March 28, 2018 / 9:52 AM / 23 days ago

更新版 1-台湾货币市场:外商银行资金供应丰沛,季底料不紧俏令需求不振

    * 龙头银行续开门、外商银行资金丰沛
    * 预估季底不致偏紧,跨月资金需求不大
    * 短票发行不多,国际债交割令RP资金不均

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周三稳在既有水准。资金调度人士表示,虽然今日央行存单仅到期8
亿台币,但龙头银行仍有少量新资金可拆借,外商银行不仅月内短钱充斥,也有部分能供应跨季拆款,惟需求
似乎不振。
    
    他们称,由于季底缺乏紧缩因子,除非有意外,否则以目前市场资金丰沛状况来看,这次季底的效应应该
轻微。因此拆入方也不急于取得跨季资金以节省成本。

     〞还是多钱,很多外商银行一早来问要不要钱。〞一位公股银行资调人士说。
    
    他表示,往来的外商银行中,只有一家不能供应跨季拆款。且有一家已连续一周询问缺不缺资金,感觉他
们愿意以较低的利率只求能拆放出去。
    
    另一大型票券商资金调度人士则称,今日缺口依旧偏小,拆款只做到期量的四分之一,而且还得估算稍晚
是否会多钱。   
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(30日)将发行的7天期定期存单,利率仍为0.20%。
               
 本地时间17:44                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.163                     29.135    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,865.66                  10,986.79    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.410%                0.182-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.410%                0.210-0.410%
      
    **短票发行不多**
    
    短票部分,大型票券商交易员表示,今日发票量不多,仍以到期续作为主。由于银行端资金丰沛,找钱相
对容易。
    
    另一大型票券商交易员指出,感觉企业等法人客户的发票需求不大,因农历春节前才刚结束调度,有的票
要到4、5月才到期。此外,因应现金股利的发票需求要等到第二季下半、第三季上半才会出现,目前可说是发
票的空窗期。    
    
    今日大型票券商的跨季天期短票利率在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.40-0.41%,成交36.41亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.38-0.41%,成交58.97亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.412%,区间在0.41-0.42%,成交39.87亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.30-0.42%,成交27.01亿台币。
    
    台湾央行周三发行218.5亿台币定存单,发行余额增210.5亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆2,001.8亿台币,余日分别为:周四4,420.5亿和周五3,234.8亿、周六2亿
台币。   
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备289亿台币,累计超额准备8,646亿台币、加计前期1%的超额
准备9,874亿台币。  
    
                               
    **国际债交割令资金分配不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日寿险与投信受国际债券交割影响,资金分配略显不均
,不过银行端资金充沛,利率维持不变。
    
    另一证券商交易员称,虽然感觉不若周初宽裕,但只要往银行端找资金皆能顺利取得,外商银行偏多,但
只愿承作公债RP。    
    
    今日有汇丰(台湾)商业银行发行220亿台币金融债、北威州银行(NRW)发行1.5亿美元债、高盛集团发行2.4
亿美元债、韩国高速公路发行13亿人民币债。
    
    本周主要债券交割变数尚有:周四马来亚银行拟发行1.5亿美元债、第一阿布达比银行(FAB)拟
发行9亿人民币债、加拿大枫叶银行(BNS)拟发行2亿美元债。
        
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.31-0.32%、跨季落
在0.32-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.41%、跨季则在0.42%,部分高至0.43%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主要成交在0.28-0.30
%,跨季利率则在0.30-0.31%;公司债方面,月内利率主要成交在0.23-0.30%,跨季则在0.31-0.33%。(完)

 (审校 林高丽)
  
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