April 18, 2018 / 9:51 AM / 5 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳多家银行开跨月拆借,短票与RP利率均不变

    * 短率续持稳,多家银行开跨月拆借
    * 外银资金恢复偏多,拆款需求略转弱
    * 银行买票意愿高,票源少续供不应求
    * 债券附买回市场资金偏多,利率不变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周三续持稳。资调人员称,随台币汇率走势趋稳,
今天外商银行大多恢复供应资金,整体资金情势转趋略偏多,银行纷纷开跨月拆借,对票券
商跨月利率在0.39-0.40%,惟需求不及先前旺盛。
    
    他们指出,今天隔夜拆款明显下滑,市场资金亦由平稳转为略偏多,尤其是前两天普遍
较缺钱的外商银行又在市场提供较低利率的资金。
    
    〞今天都跟外商拿钱,好多家外商打来问我要不要拿,一周利率贴近隔拆。〞一大型商
银资调人员说,〞隔拆下来了,外商变多钱,大概是外汇市场回稳了。〞
    
   一大型银行资调人员提到,今起开始做跨月拆借,利率做在0.40%;但需求不强,以到期
续拆为主,〞生意不怎么样,都是到期续,市场资金平平吧,想找钱都找得到。〞
    
    一中型银行资调人员指出,本地和外商银行大多转趋偏多钱,资金也变得很好拿,〞大
行都开跨月了吗?难怪,今天钱好多,比前两天好拿多了。〞
    
    票券商方面,资调人员均称,市场资金转趋偏多,多家银行开始做跨月拆借,利率大致
在在0.39-0.40%。
    
    〞因为没有券(票)可以卖,只好做拆款,好多银行都到期续做,就这样顺势落到跨月了
。〞一大型票券商资调人员说。
    
    台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示,市场观望中美贸易争端后续发展,以
及等待美联储公布褐皮书内容,今日多在狭幅区间内整理,缺乏明确走向。
    
    一资深汇银人士称,外资经连续数日大举汇出后,周二和周三汇出明显趋缓;惟今天尾
盘受寿险业大额汇出影响,台币终场略收低。
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(20日)将发行的7天期定期存单,利率维持不变,在0.20%
。
        
                
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.366                     29.362    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,847.89                  10,810.45    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.380%               0.188-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.390%               0.190-0.390%
      
    **短票续供不应求**
    
    短票部分,交易员称,整体资金充裕,银行买票意愿依旧强劲,但票不多,还是供不应
求,利率则维持原水准。
    
    〞利率持平啦,银行要求多供应一些票,但票源不多,没有办法多给。〞一大型票券商
交易说,〞看起来银行拿票的意愿很高。〞
    
    今日大型票券商的30天短票卖断利率主要成交在0.38-0.39%,同于上日;月内亦同上日
,在0.37-0.38%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.39%,区间在0.38-0.41%,
成交57.62亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.38-0.41%,成
交91.74亿台币。    
   
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.39-0.40%,
成交12.73亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.38-0.40%,成
交21.93亿台币。
    
    台湾央行周三发行6,640.4亿台币定存单,发行余额增10.4亿台币。
   
    本周到期央行定存单金额共1兆2,167.9亿台币,余日分别为:周四2,653亿及周五2,093
亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备102亿台币,累计超额准备4,641亿台币、
加计前期1%的超额准备6,031亿台币。
            
     
    **债券附买回利率均不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员说,今天资金呈偏多状态,尤其是银行端普
遍多钱,利率均不变。
    
    〞利率都差不多啦,已经很久都没变了,钱不缺。〞一大型证券商交易员说,〞大家都
不缺钱,都能续,就是很平稳。〞
    
    票券商方面,交易员均称,虽有少数投信公司小缺钱,惟整体资金偏多,利率均维持于
上日水准。
    
   今天交割的债券有中国银行台北分行发行30亿人民币债券;周四则有法国兴业银行<SOGN
.PA>发行1.65亿南非币债券;另周五分别有:法国外贸银行(Natixis)发行1.4亿美元债券、
财政部增额发行107/2期公债,共250亿台币,年限10年期,及台湾大哥大将发行150亿台币
公司债。
    
    而下周发行的债券分别为:周二玉山商业银行发行11亿台币一般顺位金融债券、周三华
南银行发行10亿台币金融债券,及台中银行发行10亿台币金融债券;周四则有彰银发行70亿
台币无到期日非累积次顺位金融债券,及周五宏全国际发行30亿台币五年期公司债。
    
    今日证券商与金融机构承做公债月内利率主要成交在0.30-0.31%,跨月则在0.32%;公
司债月内利率在0.40-0.42%,跨月0.41-0.42%,均与上日相同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率主要成交
在0.28-0.29%,跨月主要在0.30%;公司债月内利率主要成交在0.26-0.32%,跨月利率主要
在0.33-0.34%,均无变化。(完)   

    
 (审校 曾祥进)
  
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