April 19, 2018 / 9:58 AM / 5 months ago

更新版 1-台湾货币市场:资金趋充沛短率大致持稳,短票市场买气旺利率持平

    * 短率大致持稳,越来越多银行做跨月
    * 外银资金大举出笼,积极去化资金
    * 短票市场买气旺盛,利率大多持平
    * 债券RP市场资金充裕,利率无大变化

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资调人员表示,今天整体市场资金更趋充沛,越来越多银行可做跨月拆借,利率变化不大,票券商跨月利率大多做在0.39%,少数在0.40%。
    
    他们指出,今天不仅本地银行普遍偏多钱,外商银行资金亦大举出笼,一大早即四处打电话消化资金。
    
    〞拆款需求有微幅增加,资金应该是稳定的。〞一大型银行资调人员说,〞一大早就有外商打来要丢钱。〞
    
    他表示,今天对银行一周利率在0.30%,跨月在0.33%,对票券商跨月则在0.40%。
    
    票券商方面,资调人员均称,今天资金明显转趋偏多,可以做跨月的银行也变多了,部分银行还主动打电话询问有无拆借需求。
    
    〞行库钱算是多的,钱不难找。〞一大型票券商资调人员说,〞跨月做在0.39%。〞
    
    他们指出,继上日有多家民营银行开始提供跨月拆借后,今天大型商银纷纷跟进,利率大多落在0.39%,部分大型银行跨月利率则开在0.40%及0.41%。〞
                
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.380%                0.183-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.395%                0.190-0.390%
   
    **短票利率大致持稳**
    
    短票部分,交易员指出,随着市场资金更趋充沛,短票买气强劲,利率则大致持稳于近日水准。
    
    〞我这里今天缺口比较大,票有多卖。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,银行体系资金普遍转趋偏多钱,带动短票买气更为旺盛,到期都有续做,利率多持平。
    
    今日大型票券商的30天短票卖断利率主要成交在0.38-0.39%,上日亦同;月内主要在0.36-0.37%,上日则在0.37-0.38%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.34-0.40%,成交74.05亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.39%,区间在0.38-0.41%,成交57.62亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.393%,区间在0.38-0.40%,成交29.26亿台币;前日成交加权平均利率在0.398%,区间在0.39-0.40%,成交12.73亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,654亿台币定存单,发行余额增1亿台币。周五到期定存单共2,093亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备58亿台币,累计超额准备4,706亿台币、加计前期1%的超额准备6,096亿台币。
            
     
    **债券RP利率无大变化**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天资金相当充沛,尤其是银行端普遍多钱,利率大致持稳,观察明天250亿台币公债交割是否对市场资金带来影响。
    
    〞今天依然是平静无波,明天要发行250亿公债,就看市场到时会不会有小变动。〞一大型证券商交易员说。

    票券商交易员亦称,目前市场资金偏多,银行和投信公司均多钱,利率不变。

    今天交割的债券有法国兴业银行发行1.65亿南非币债券;周五则有:法国外贸银行(Natixis)发行1.4亿美元债券、财政部增额发行107/2期公债,共250亿台币,年限10年期,及台湾大哥大将发行150亿台币公司债。
    
    下周发行的债券分别为:周二玉山商业银行发行11亿台币一般顺位金融债券、周三华南银行发行10亿台币金融债券,及台中银行发行10亿台币金融债券;周四则有彰银发行70亿台币无到期日非累积次顺位金融债券,另周五则有宏全国际发行30亿台币五年期公司债。
    
    今日证券商与金融机构承做公债月内利率主要成交在0.30-0.31%,跨月在0.32%;公司债月内利率在0.40-0.41%,上日则在0.40-0.42%;跨月在0.42%,上日在0.41-0.42%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率主要成交在0.28-0.29%,跨月在0.30%;而在公司债方面,月内利率主要成交在0.26-0.32%,跨月利率在0.33-0.34%,均同于上日。(完)   

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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