April 26, 2018 / 9:44 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:资金宽松惟有银行略调升跨月利率,短票及RP市场平稳

    * 短率稳中透坚,有银行拉抬跨月利率
    * 票券商缺口不大,拆款新增需求不强
    * 整体资金续宽松,短票利率大致持稳
    * 外资持续汇出,投信自RP市场抽资金

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周四稳中略透坚。资调人员指出,今天整体市场资
金续呈宽松状态,但有部分银行因外资汇出致资金水位下降,因而微幅拉高跨月(一周)拆款
利率;两周利率则大致持稳。
    
    他们表示,受到外资持续大举汇出冲击,近日部分本地和外商银行资金供应较不稳定,
加上月底效应,今天一周(跨月)利率亦略为调升;票券商自0.38%上调为0.39%,银行则自0.
23-0.24%调至0.27%附近。
 
    〞跨月利率有比较高一点,本来一周在0.38%,今天到0.39%。〞一大票券商资调人员说
,〞银行说是因为是跨月资金。〞
    
    一大型商银资调人员也说,本地银行资金然相当充裕,外商银行则多缺不一,跨月利率
略为调高。
    
    两位大型银行资调人员均称,整体资金仍充裕,今天均有在拆款市场提供资金,先前市
场一度〞小混乱〞的情况亦不复见;但新增拆款需求并不强劲,大多为到期续拆款。
    
    他们指出,因资金续呈偏宽松状态,今天对票券商两周拆款利率仍在0.40-0.41%,而对
中小型银行则在0.32-0.33%间,均无变化。

    台湾央行总裁杨金龙周三表示,4月外资汇出的金额比较大一点,超过30亿美元,但仍
在央行可以掌控的范围;而以目前台湾通膨温和的情况来看,近期内应该不会升息,6月亦
应不会升息。   
       
                
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.410%               0.181-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.410%               0.200-0.400%
        
    **短票利率持稳**
    
    短票部分,交易员表示,资金依然相当充裕,利率大致持稳;且大多为到期续做。
    
    〞我这里今天缺口有比较大一点,但买气还不错。〞一大型票券商交易员说,〞银行不
缺钱,利率不变。〞
    
    今日大型票券商的30天短票卖断利率持平于上日水准;主要成交在0.38-0.39%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.31-0.390%
,成交金额为96.08亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.38-0.
395%,成交35.93亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.393%,区间在0.385-0.41%
,成交13.70亿台币;前日成交加权平均利率在0.386%,区间在0.32-0.40%,成交24.21亿台
币。
    
    台湾央行周四发行4,166.5亿台币定存单,发行余额增1亿台币。周五到期金额为3,781.
30亿。

    拆款中心资料显示,周四银行超额准备719亿台币,累计超额准备6,843亿台币、
加计前期1%的超额准备8,234亿台币。
            
     
    **投信自RP市场抽资金**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天投信公司基金赎回量较大,但银
行端资金仍多,利率续持平。
    
    〞快到月底了,投信说有被客人赎回。〞一大型证券商交易员说,〞好多家投信都被赎
回,金额都不小,但也有投信出来丢小钱。〞
    
    他表示,因近来外资大举汇出,今天投信公司资金出现些微变化,但整体资金续平稳,
RP利率均持平。

    票券商交易员亦称,受外资撤离影响,促使投信公司自RP市场抽资金。
    
    〞投信端有一点点走钱,银行还是多钱,操作策略一样,继续增加跨月资金。〞一大型
票券商交易员说。

    今天交割的债券有彰银发行70亿台币无到期日非累积次顺位金融债券,周五则有宏全国
际发行30亿台币五年期公司债。
    
    今日证券商与金融机构承做公债月内利率主要成交在0.30-0.31%;跨月在0.32%;公司
债月内利率在0.40-0.41%;跨月在0.41-0.42%,均与上日相同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率续持平;极短天期债券利率在0.23%;月内公
债RP利率主要在0.28-0.29%,跨月为0.30%;公司债月内利率主要成交在0.26-0.32%,跨月
则在0.33-0.34%。(完)   

    
 (审校 乔艳红)
  
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