* 旬初资金宽松令短率区间偏跌
* 日月光筹措上千亿台币资金下周一交割
* 短票利率靠向低位而RP利率仍持稳区间
(更新拆款及央行定存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周五区间偏跌。资调人员指出，因应下周一交割日月光筹组900亿台币联贷及发行300亿商业本票，带动资金分配不均及拆借需求增温；而时序迈入旬初资金较显宽松，短率依旧微幅修正。
他们并称，由于上日央行一年期定存单1,700亿台币到期，并于今日续发，因此上日央行才会减发1,500亿台币存单，对市场资金调度影响有限，至于月初拆款利率趋跌，主要反应提存期初资金情势宽裕。
〞今天把拆款利率往下压，都蛮好压的。〞一位大型票券资调人士说。
他们表示，迈入新提存期银行较为青睐负数操作，提振资金拆出及买票意愿，使今日银行间对票券一周拆款利率区间微降至0.36-0.38%，至于市场担心的外资汇出效应则因台币贬势暂歇而略见缓解，下周留意大型联贷案交割对资金情势的影响。
本地时间17:46 今日报价 上日收盘
台币兑美元 29.716 29.742
台湾加权股价指数<.TWII 10,529.37 10,514.18
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隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.182%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.180-0.280%
--一周拆款利率区间 0.179-0.380% 0.181-0.380%
--两周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.290-0.380%
**短票利率靠向区间低位**
短票部分，交易员表示，周五发票量例行性增温，但月初增幅较为有限，而银行间月初资金操作弹性较大，买票力道偏强，令短票利率略靠向区间低位。
他们并称，目前资金缺口并不大，卖票倾向以跨月天期为先，月内资金则多以拆款支应乌，尽量提前避开资金落点月底缴税变数。
〞钱还蛮宽松的，下周应该也会这样。〞一大型票券商交易员说。
今日大型票券商的30天跨月短票卖断利率持平于上日，主要成交在0.38-0.39%，交投略靠向区间低位，至于月内短票则回到0.36-0.38%的利率水准。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.40%，成交金额为142.82亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%，区间在0.30-0.50%，成交金额为103.6亿台币。
在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.389%，区间在0.32-0.40%，成交83.28亿台币；前日成交加权平均利率在0.392%，区间在0.38-0.41%，成交48.34亿台币。
台湾央行周五发行3,633亿台币定存单，发行余额增2,222亿台币。
拆款中心资料显示，周五银行超额准备负43亿台币，累计至周日超额准备负129亿台币、加计前期1%的超额准备1,070亿台币。
**RP利率持平**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日投信端资金大致持平，银行端资金则偏多，而资金缺口偏小、调度顺畅，RP利率维持在既有区间整理。
他们并称，下周资金情势有望维持宽松状态，RP利率料持续徘徊低挡，至于下周债券交割案虽多，但各档发行金额并不大，对资金调度料影响有限。
〞利率都没什么变化，就到期续作。〞一大型证券商交易员说。
下周主要债券交割因子有周一：远传发行50亿台币公司债、周二：三菱日联银行发行6,000万美元债券及信义房屋发行26亿台币公司债、周三：鸿海发行90亿台币公司债，周五：土地银行拟发行2亿美元、摩根士丹利拟发行1亿美元债券及加拿大丰业银行拟发行6,000万美元债券。
今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.31%、跨月则在0.32%；公司债利率则在0.40-0.41%、跨月则在0.42%；利率皆大致同于上日。
今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍持平上日，极短天期债券利率在0.23%；月内公债RP利率主要在0.28-0.30%、跨月则在0.31%；月内公司债则主要在0.28-0.33%。(完)
(审校 杨淑祯/张喜良)
