May 8, 2018 / 12:02 AM / 6 months ago

重温稿-台湾货币市场:月初资金宽松短率区间偏跌,日月光大额联贷案影响相当有限

 (重温稿)
    * 月初资金宽松短率区间偏跌
    * 日月光大额联贷影响相当有限
    * 短票市场欲引导资金提前跨季
    * RP利率则大致持平原有区间

     记者 詹静宜
    路透台北5月7日 - 台湾银行间短率周一区间偏跌。资调人员指出,尽管月初银行间青
睐负数操作及国际半导体封测大厂日月光大额联贷案拨款,但整体市场资金依旧充裕,令拆
款短率区间低位微跌。 
    
    他们并称,因应日月光收购矽品案资金需求,逾30家银行参与日月光900亿台币联贷案
,上日已汇款至日月光联贷管理行,同日也转进矽品股务代理行,预计今日将汇款至各行准
备隔日汇入指定帐户,目前看来该案虽提高资金流动性,惟对资金调度影响相当有限。
 
    〞今天市场很平淡,又没什么票可买。〞一位大型银行资调人士说。 
    
    他们表示,上日央行发行一年期定存单及七天期存单各1,700亿台币,推升央行存单发
行余额增至7兆8,944.8亿台币,逼进7.9兆大关,持续徘徊历史高档,显示目前央行冲销力
道仍积极,而月底缴税紧缩因素,预期央行将会有所调控,不致使资金流动性出现问题。
    
    台湾央行稍晚预告周三(9日)将发行14天期定期存单,利率维持在0.23%不变。 
  
                
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.763                     29.716    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,604.91                  10,529.37    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.390%               0.179-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.188-0.380%               0.190-0.390%
 
    
    **发票量少**
    
    短票部分,交易员表示,周一发票量例行性偏少,资金缺口较小,而银行端买气仍旺,
伺机引导资金转进贴水较高的跨季短票,利率落在0.39-0.40%,目前客户端接受度颇高。 
    
    他们并称,趁着上旬资金情势较显宽松,企图多成交跨月及跨季短票,先行避开资金落
点月底缴税高峰及下月初综所税款入库的资金紧缩效应。 
    
    〞利率都很好谈,跟客户说多少就多少。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商的30天跨月短票卖断利率持平于上日,主要成交在0.38-0.39%,交投略
靠向区间低位,至于月内短票则回到0.36-0.38%的利率水准。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.383%,区间在0.38-0.49%,
成交金额为66.63亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%,区间在0.30-0.40
%,成交金额为142.82亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.31-0.42%,
成交62.99亿台币;前日成交加权平均利率在0.389%,区间在0.32-0.40%,成交83.28亿台币
。

    台湾央行周一发行5,389.2亿台币定存单,发行余额增1.7亿台币。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备33亿台币,累计超额准备负136亿台币、
加计前期1%的超额准备1,063亿台币。
            
     
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,近期债券交割变数较多,但金额都不高,对资
金调度丝毫不具影响,RP利率维持在既有区间不变。
    
    他们并称,今日投信端资金略显分配不均,有少数投信资金较宽裕仍在市场找券,而RP
成交以到期续作为主,利率照旧持平原区间。
    
    〞没什么大缺口,就到期续作就好。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周债券交割因子有周一:远传发行50亿台币公司债,周二:三菱日联银行发行6,000
万美元债券及信义房屋发行26亿台币公司债,周三:鸿海发行90亿台币公司债,周五:土地
银行发行2亿美元、摩根士丹利发行1亿美元债券及加拿大丰业银行发行6,000万美元债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.31%、跨月则在0.32%;公
司债利率则在0.40-0.41%、跨月则在0.42%;利率皆大致同于上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍持平上日,极短天期债券利率在0.23%;月
内公债RP利率主要在0.27-0.30%、跨月则在0.31%;月内公司债则主要在0.28-0.33%,跨月0
.30-0.35%。(完)   

    
 (审校 乔艳红)
  
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