May 28, 2018 / 9:52 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率续处高位惟资金未再拉紧报,短票及RP利率均持稳

    * 银行间短率续处高位,资金未再拉〞紧〞报
    * 短票市场资金紧中略转松,利率亦无大变化
    * RP市场资金多缺不一,但整体情况尚属平稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月28日 - 台湾银行间短率周一续处于高位水准。资调人士称,今天一大型银行虽继续停止供应资金,但多家民营银行资金尚属充裕,资金亦不再拉〞紧报〞。
    
    他们指出,随央行大幅降低冲销力度,今天资金不像先前紧俏,特别是民营银行大多能提供比较便宜的资金,对票券商一至两周拆款利率大致做在0.41-0.42%;而大型公股银行操作则相对较保守,部分行库甚至反向拆入资金。
    
    〞今天拆款以到期续做为主,但没有上礼拜那么紧张了,比较安静,想跨(月)的人都能跨过去。〞一大型银行资调人员说,〞整个气氛还是偏紧啦,只是没有更紧而已。〞
    
    他并称,上周顺应市场资金情势,稍稍调高拆款利率,目前利率大致维持于较高的水准,对银行一周拆款利率做在0.34-0.36%,票券商则在0.43%。
    
    另一大型银行则称,为调整积数,今天拆款业务继续〞关门〞。
    
    一大型商银资调人员说,今天继续在市场拆入资金,利率变化不大,但感觉资金已略为变多,〞很容易就可以拿到钱啊,越到后面越多人打来问我要不要钱,钱好像越来越多了。〞
    
    一中型民营银行资调人员亦称,市场气氛似乎没有上周五那么紧张,〞很安静啊,感觉大家都没有什么缺口。〞
    
    在票券商方面,资调人员均指出,因一大型银行有提供资金,加上民营银行资金略偏多,利率亦维持于上周水准,一周利率在0.38-0.40%,14天期则在0.41-0.43%。
    
    〞今天还好,感觉没有那么紧了,很多银行都有钱,要拆款银行几乎都可以提供。〞一大型票券商交易员说,〞这波民营银行资金比较充裕,大型公股行库都有税款上缴的压力,比较保守。〞               
    
           
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.260%               0.180-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.420%               0.190-0.430%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.430%               0.230-0.430%
    
    
    **短票利率无大变化**
    
    短票部分,票券商表示,各银行经近期调整后,今天资金已不像上周紧俏,银行亦未再要求拉高利率,且到期都能续做,买气也不错。
    
    他们指出,今天资金紧中略转松,一大型银行短票利率维持在0.40%,略低于市场利率水准,其余亦无大变化。
       
    〞买气还可以,预框的都有拿,缺口很顺利就弭平了。〞一大型票券商交易人员说,〞上周五比较大的缺口已经度过了。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天大多是到期续做,〞银行没有说利率要往上拉,感觉上银行这两周已经调的差不多了,钱都出来了。〞

    今日30天短票卖断的利率区间在0.40-0.42,上日则在0.41-0.42%。 
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.30-0.42%,成交金额为159.15亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%,区间在0.39-0.42%,成交金额为45.81亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.409%,区间在0.30-0.42%,成交106.68亿台币;前日成交加权平均利率在0.402%,区间在0.36-0.42%,成交19.5亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,888.5亿台币定存单,发行余额减202.5亿台币。  
    
    本周到期央行定存单金额共9,057.2亿台币,余日到期定存单金额分别为:周二4亿、周三3,635亿、周四334亿及周五993.2亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,043亿台币,累计超额准备1兆623亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,822亿台币。       
         
     
    **RP市场资金尚属平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天投信公司资金多缺不一,各大券商感受亦不同;但整体而言,资金尚属平稳,利率亦无太大波动。
    
    〞今天市场有稍微紧一点点,投信有赎回,利率没变。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,今天银行和投信都有钱,惟无大需求。
    
    票券商方面,交易员称,投信端偏多钱,银行则大致持平,整体来看,资金尚属平稳,利率续处于较高水准。

    〞上礼拜银行有反应资金比较紧一点,要求提高利率,目前利率就维持在较高的水准。〞一大型票券商交易员说。
    
    本周债券交割因子包括:今天有兴富发发行25亿台币公司债、第一银行发行50亿台币次顺位金融债、中钢发行60亿台币公司债;周四Morgan Stanley Finance拟发行1.4亿美元债券、QNB Finance拟发行15亿美元债券;周五DBS Bank拟发行1.1亿美元债券、First Abu Dhabi Bank拟发行11亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.31%,上日在0.31-0.32%,跨月则在0.32%,上日在0.32-0.33%;公司债方面,利率月内在0.40%,上日则在0.41-0.42%;跨月则在0.42%,上日在0.42-0.43%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率大致持稳,极短天期债券利率在0.23-0.24%,上日在0.23%;月内公债RP利率主要在0.28-0.30%,跨月则在0.32%;公司债方面,月内利率在0.28-0.30%,上日则在0.23-0.33%;跨月利率主要在0.33-0.35%,上日亦同。(完)    

    
 (记者 罗两莎;审校 乔艳红/张喜良)
  
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