May 29, 2018 / 9:58 AM / 5 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳银行积数调整告段落,月底在即仍保守至上

    * 短率持稳,银行积数调整告段落
    * 短票市场市况平稳
    * 债券RP市场投信走钱,但利率能平稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北5月29日 - 台湾银行间短率周二持稳。资调人士称,银行间准备数字转为大幅
正数,显示积数调整已初告段落,市况转松;不过因月底在即,各方仍是保守至上,观望居
多。
    
    他们指出,不少银行资金明显趋松,转为拆出,相较先前情况大有不同。外商银行近期
也有部分有多钱,不过相较先前的高资金水位则仍属偏低。至于今日市场上仍有少数银行拆
入隔夜拆款,主要为了补足积数。 
     
    〞虽然钱多,但感觉大家蛮保守的,会谨慎一点,〞一位大型银行业交易员说。 
    
    也有本地商银认为,因为前二周各方的谨慎心态,银行资金水位低下,短率蠢动向上。
但以近期银行准备数字看来,估计积数调整可能告一段落,因此虽然本周进入月底的倒数计
时,但估计市况不会较先前紧张。
    

    
 本地时间17:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.988                     29.928    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,964.12                  10,987.77    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.420%               0.190-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.430%               0.200-0.430%
            

    **短票利率仍在区间**
    
    短票部分,票券商表示,由于周初的短票量相对较少,银行资金又日益平稳,因此短票
市况平静。
    
    〞银行持续多缺不一,但拿资金并不难,〞一位大型票券商交易员说,自上周五起银的
市况趋向平稳,除指标大型银行外,不少民营银行拆出利率明显向下,不过仍未脱先前区间
。
            
    今日30天短票卖断的利率区间在0.40-0.42%,约同上日。   
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.58%,
成交金额为83.92亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.30-0.42
%,成交金额为159.15亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.31-0.42%,
成交41.38亿台币;前日成交加权平均利率在0.409%,区间在0.30-0.42%,成交106.68亿台
币。
    
    台湾央行周二发行209亿台币定存单,发行余额增205亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共9,057.2亿台币,本周余日到期定存单金额分别为:周三3,6
35亿、周四334亿及周五993.2亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,023亿台币,累计超额准备1兆1,584亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆2,783亿台币。       
         
     
    **债券RP市场投信稍走钱**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日债券附买回市场利率不变,市况安
静,资金持稳未变紧。
    
    一家大证券商交易员认为,投信月底赎回资金压力已稍显现,虽然市况不算宽松,不过
银行能补上空缺。
    
    〞月底来了会小心因应,随时保持戒备,目前市况还算乐观,应该不会有大的波动。〞
另一位大型证券商交易员表示。 
    
    也有证券商认为,由于周四有大额的国际债交割,会是一大变数,〞明后天紧缩情况应
会更明显。〞   
    
    本周债券交割因子包括:周四Morgan Stanley Finance拟发行1.4亿美元债券、QNB Fin
ance拟发行15亿美元债券;周五DBS Bank拟发行1.1亿美元债券、First Abu Dhabi Bank拟
发行11亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做利率区间大致不变;月内公债利率主要成交在0.31%,跨月
则在0.32%-0.33%;公司债利率月内在0.40%-0.41%、跨月则在0.42%。
     
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率大致持稳上日;极短天期债券利率在0.23-0.2
4%;月内公债RP利率主要在0.28-0.30%,跨月则在0.32%;公司债方面,月内利率在0.28-0.
30%,跨月利率主要在0.33-0.35%。(完)     

    
 (审校 曾祥进)
  
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