(重温稿)
* 短率持稳，银行积数调整告段落
* 短票市场市况平稳
* 债券RP市场投信走钱，但利率能平稳
记者 高洁如
路透台北5月29日 - 台湾银行间短率周二持稳。资调人士称，银行间准备数字转为大幅
正数，显示积数调整已初告段落，市况转松；不过因月底在即，各方仍是保守至上，观望居
多。
他们指出，不少银行资金明显趋松，转为拆出，相较先前情况大有不同。外商银行近期
也有部分有多钱，不过相较先前的高资金水位则仍属偏低。至于今日市场上仍有少数银行拆
入隔夜拆款，主要为了补足积数。
〞虽然钱多，但感觉大家蛮保守的，会谨慎一点，〞一位大型银行业交易员说。
也有本地商银认为，因为前二周各方的谨慎心态，银行资金水位低下，短率蠢动向上。
但以近期银行准备数字看来，估计积数调整可能告一段落，因此虽然本周进入月底的倒数计
时，但估计市况不会较先前紧张。
本地时间17:46 今日报价 上日收盘
台币兑美元 29.988 29.928
台湾加权股价指数<.TWII 10,964.12 10,987.77
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隔夜银行间拆款加权平均 0.190% 0.190%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.180-0.260%
--一周拆款利率区间 0.190-0.420% 0.190-0.420%
--两周拆款利率区间 0.220-0.430% 0.200-0.430%
**短票利率仍在区间**
短票部分，票券商表示，由于周初的短票量相对较少，银行资金又日益平稳，因此短票
市况平静。
〞银行持续多缺不一，但拿资金并不难，〞一位大型票券商交易员说，自上周五起银的
市况趋向平稳，除指标大型银行外，不少民营银行拆出利率明显向下，不过仍未脱先前区间
。
今日30天短票卖断的利率区间在0.40-0.42%，约同上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%，区间在0.40-0.58%，
成交金额为83.92亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%，区间在0.30-0.42
%，成交金额为159.15亿台币。
在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%，区间在0.31-0.42%，
成交41.38亿台币；前日成交加权平均利率在0.409%，区间在0.30-0.42%，成交106.68亿台
币。
台湾央行周二发行209亿台币定存单，发行余额增205亿台币。
本周到期央行定存单金额共9,057.2亿台币，本周余日到期定存单金额分别为：周三3,6
35亿、周四334亿及周五993.2亿。
拆款中心资料显示，周二银行超额准备1,023亿台币，累计超额准备1兆1,584亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆2,783亿台币。
**债券RP市场投信稍走钱**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日债券附买回市场利率不变，市况安
静，资金持稳未变紧。
一家大证券商交易员认为，投信月底赎回资金压力已稍显现，虽然市况不算宽松，不过
银行能补上空缺。
〞月底来了会小心因应，随时保持戒备，目前市况还算乐观，应该不会有大的波动。〞
另一位大型证券商交易员表示。
也有证券商认为，由于周四有大额的国际债交割，会是一大变数，〞明后天紧缩情况应
会更明显。〞
本周债券交割因子包括：周四Morgan Stanley Finance拟发行1.4亿美元债券、QNB Fin
ance拟发行15亿美元债券；周五DBS Bank拟发行1.1亿美元债券、First Abu Dhabi Bank拟
发行11亿人民币债券。
今日证券商与金融机构承做利率区间大致不变；月内公债利率主要成交在0.31%，跨月
则在0.32%-0.33%；公司债利率月内在0.40%-0.41%、跨月则在0.42%。
今天大型票券商与金融机构承作债券利率大致持稳上日；极短天期债券利率在0.23-0.2
4%；月内公债RP利率主要在0.28-0.30%，跨月则在0.32%；公司债方面，月内利率在0.28-0.
30%，跨月利率主要在0.33-0.35%。(完)
(审校 曾祥进)
