June 5, 2018 / 9:52 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:例行支出高峰短率持稳,周五税款上缴前各方保守以待

    * 周五税款上缴前银行心态偏向保守
    * 缺口虽不大但银行买票保守,资金情势须更留意
    * 债券RP利率大致持稳,区间高位稍多  

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周二持稳。资调人士称,虽是月初也是提存期初,
但银行间资金需求升高,且有拆出余裕的银行趋少,市场资金略有分配不均,惟短率暂稳于
区间。
    
    他们表示,今年个人综所税款料再至少抽走1,400亿台币资金入库,缴款高峰是本周五
的信用卡款项入库,估约800亿台币。
    
    〞缴完税后钱就会出来了,现在大家为了税款上缴不放钱,而且还拚命拿。〞一中型银
行交易员说。
    
    尽管不少银行缺钱,但拆借利率未见明确走高,大致能维稳。尤其市场咸认央行掌控度
高的台湾银行间隔夜拆款开盘利率,今日开盘甚至向下至0.186%,还低于上日开盘的0.190%
,可以推测央行希望维持短期资金的平稳宽裕。
    
    他们认为,目前大型银行因先前营所税上缴资金偏多,是市场中主要放钱〞金主〞,另
外商银也有一些资金可供拆出。虽然市场普遍多钱的银行家数不多,但询价后要拆入也不算
困难;今日银行间拆借短率大致能维稳上日。
    
    
                
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.815                     29.820    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,100.11                  11,109.50    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.410%               0.190-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%               0.190-0.400%
    

    **6月情势不乐观**
    
    短票部分,票券商表示,虽然本周至今票券商的缺口并不大,但已可感受各银行买票的
意愿缩手,且不少银行更目前仅限买月内短票,此令月底的资金情势更受关注。
    
    〞6月底资金非常不乐观,真的要注意。〞一位大票券商交易员说。
    
    惟亦有另家票券商交易主管表示,本周五(8日)是6月信用卡发卡银行缴交税款予公库日
,此外又有250亿台币的10年公债交割,预期市场资金会短少很多。
    
    〞现在其实钱很多,只不过银行都很保守,手上的钱先不乱动。〞他并认为,下周起进
入月中,估计资金有望转为充裕,尤其是缴税金额底定后,银行拆出意愿应能升高。

    短票利率方面,月内的利率同上日在0.40%;至于跨月在0.41-0.43%,上日在0.41-0.42
%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.38-0.42%,
成交金额为74.92亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.402%,区间在0.30-0.42
%,成交金额为83.19亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.409%,区间在0.36-0.43%,
成交21.19亿台币;前日成交加权平均利率0.399%,区间在0.31-0.43%,成交68.86亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,501.5亿台币定存单,发行余额未增减。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆148亿台币,余日分别为:周三4,830.3亿、周四1,811亿
及周五2,902亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负331亿台币,累计超额准备负129亿台币
、加计前期1%的超额准备1,992亿台币。
             
     
    **债券RP利率大致持稳,区间高位稍多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商表示,今日投信赎回,资金并不充裕;但可由银行借
得到资金,较少见的是6月初资金已没有先前月初的宽裕水位。

    〞月初了竟然钱蛮少的,还蛮意外的,〞一位大型证券商说。
      
    他们指出,原本月初资金都倾向充裕,尤其是提存期开始银行调度余裕升高,资金普遍
偏多。
    
    〞不过很奇怪这个月没那么轻松,投信端都没有来丢钱,〞另位大型证券商交易员称。
    

    今日证券商与金融机构承做利率区间不变,部分稍有走高。公债利率主要成交在0.31-0
.32%,公司债利率在0.40%-0.42%,两者皆同上日。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券利率则持平;极短天期债券利率在0.23-0.24%;公
债RP利率主要在0.28-0.31%;公司债方面利率0.28-0.35%。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
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