June 7, 2018 / 12:02 AM / 16 days ago

重温稿-台湾货币市场:短率大多持稳区间,银行间保守操作审慎因应税款缴库变数

 (重温稿)
    * 短率大多持稳区间
    * 保守操作因应税款缴库变数
    * 短票及RP利率皆大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北6月6日 - 台湾银行间短率周三大多持稳区间。资调人士称,为因应综所税周
五信用卡缴款入库及下周一首批委托取款,银行间资金调度心态仍旧保守,惟目前资金需求
不高,供需均衡下令短率暂稳在区间,仅区间高位略见升压。
    
    他们并称,近期两大行资金水位偏低,一大行只承作到期续作拆款、没额外承作新钱,
另一大行也短线资金趋紧、资金需求也未能照单全收,目前大行与票券商承作一周拆款利率
仍在0.40%。
    
    〞大家都没多钱,没什么排队(报央)的人。〞一大型银行交易员说。
    
    至于综所税款缴库时程,他们也称,除了周五综所税信用卡税款入库外,第一批综所税
委托取款也将于下周一(11日)扣款,并于隔日缴款入库,初估首波委托取款金额将近800亿
台币。
    
    据财政部统计资料显示,5月1日至6月2日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾106万
件,合计金额高达841.71亿台币。
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(8日)将发行的央行定存单,利率维持于0.20%原水准。
       
    

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 台湾加权股价指数<.TWII        11,201.83                  11,100.11    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.410%               0.186-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%               0.200-0.400%
 
       
    **短票利率持平**
    
    短票部分,票券商表示,尽管银行操作较显保守,但目前资金缺口不大,短票利率维持
在既有区间。 
    
    〞有点紧又不会太紧,但调钱都调得到。〞一位大票券商交易员说。
    
    他们认为,面对税款缴库的紧缩变数,市场多数不敢掉以轻心,此前多避开税款缴库时
程,暂先观察周五信用卡税款入库及250亿台币10年新债交割后,对资金情势的影响。

    短票利率方面,月内的利率同上日在0.40%;至于跨月在0.41-0.43%,上日在0.41-0.42
%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.30-0.50%,
成交金额为58.51亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.38-0.42
%,成交金额为74.92亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.446%,区间在0.40-0.50%,
成交36.08亿台币;前日成交加权平均利率0.409%,区间在0.36-0.43%,成交21.19亿台币。
    
    台湾央行周三发行4,610.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,830.3亿台币,发行
余额减219.5亿台币。周四存单到期1,811亿,周五则为2,902亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备87亿台币,累计超额准备14亿台币
、加计前期1%的超额准备2,134亿台币。
             
     
    **债券RP利率维持不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商表示,近期资金缺口不大,成交多以到期续作为主,
RP利率仍持于原有区间不变。
    
    他们指出,货币市场受到税款缴库因素干扰,操作心态谨慎,且周五仍有250亿台币10
年新债交割,仍须审慎因应后续情势变化。

    〞现在状况还蛮多的 不能单靠以前经验来想。〞一位大型票券商交易员说。
     
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率区间不变。公债利率主要成交在0.31-0.32%
,公司债利率在0.40-0.42%,两者皆同上日。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则持平;极短天期债券利率在0.23-0.2
4%;公债RP利率主要在0.28-0.31%;公司债RP方面利率0.28-0.35%。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
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