June 7, 2018 / 9:53 AM / in 6 months

更新版 1-台湾货币市场:短率因税款入库在即蠢动微升,隔拆利率收创逾1年半新高

    * 短率蠢动微幅向上
    * 短票缺口大,利率趋上
    * 债券RP利率维稳不变

 (新增图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北6月7日 - 台湾银行间短率周四蠢动微上。资调人士称,因明日有高逾800亿台
币的信用卡税款将入库,且有公债交割,市场保守操作下今日短率扬升1-2基点,不排除明
日再趋升。
    
    周四台湾银行间隔夜拆利率收在0.193%,创逾1年半新高,此前新高为2016年11月28日
的0.194%。
    
    〞因为6月分是缴税因素。〞台湾央行总裁杨金龙说。
    
     资调人员表示,今早一开盘即有大量电话涌入借钱,需求颇高。此外大型银行今日供
给也没有上日多,市场资金偏向紧张。至于外商银有多钱的家数变少,部分由拆出转为拆入
。
    
    〞真没想到月初而已资金就变这么紧,〞一家票券商资调主管说。
    
    今日大型银行拆予票券商利率0.41%,短天期利率在0.39-0.40%;且供给不多。至于银
行同业拆借也约上扬至少1基点,不过也有交易员表示,明日有一笔国库还款,应能稍解资
金的短缺。
   
    据财政部统计资料显示,5月1日至6月2日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾106万
件,合计金额高达841.71亿台币。 
    

    

    
    
    
            
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.740                     29.738    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,251.75                  11,201.83    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.193%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.191-0.410%               0.190-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.410%               0.200-0.400%
    

  
    **短票利率趋上**
    
    短票部分,票券商表示,周四及周五的资金缺口偏大,但能供给资金的银行并不多,〞
今天非常不乐观,〞一位大型票券商说。
    
    他们表示,因今日资金需求大,所以只要市场有资金供给就会先收,目前能做跨半年至
7月初的资金仍少。
    
    〞有钱的如果不能做跨月,就会先做月内,从本周开始大家态度很保守,〞另位大票券
商交易员说。   
    
    他们表示,本周五和下周二(12日)各有信用卡缴税款和转帐缴税款要入库,应该会是最
吃紧的两日。
    
    〞8日和12日的坎儿先过了再说,〞大票商交易员说。

    短票利率方面,月内的利率主要在0.40-0.41%,上日在0.40%;至于跨月利率在0.42-0.
43%,量仍很少,上日在0.41-0.43%,
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.30-0.55%,
成交金额为66.33亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.30-0.50
%,成交金额为58.51亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.425%,区间在0.41-0.45%,
成交13.16亿台币;前日成交加权平均利率0.446%,区间在0.40-0.50%,成交36.08亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,813亿台币定存单,发行余额增2亿台币。周五定存单到期则为2,90
2亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备398亿台币,累计超额准备436亿台币、加
计前期1%的超额准备2,557亿台币。
             
     
    **债券RP利率维持不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商表示,货币型基金走钱颇为严重,而银行资金整体尚
稳持稳,但也有部分趋向偏紧,不能多框钱,资金情势偏向保守。
 
    〞本来以为台币资金6月会宽松,一是台币汇价回升,而且换汇换利的利差还在高位。
但有可能近期银行补券积极,就让短期配置的资金少了很多,〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们表示,明天又有公债交割,估计可能会要到下周以后资金紧俏情况可能才会纾解。
    
    〞要问比较多家去找钱,资金供给明显少一点,明天有交割,银行资金更紧也许利率会
往上,〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致维稳。公债利率主要成交在0.31-0.32%
,公司债利率在0.40-0.42%,皆同上日。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也多能持平;极短天期债券利率在0.23
-0.24%;公债RP利率主要在0.28-0.31%;公司债RP方面利率0.28-0.35%。(完)     

    
 (审校 曾祥进)
  
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