* 市况紧张，短率走高
* 下周偏紧市况料仍将持续
* 短票利率走扬
* 债券RP利率区间不变，向高位集中
(更新图表及拆款和央行定存单发行细节)
记者 高洁如
路透台北6月8日 - 台湾银行间拆借周五市况偏紧，短率小升。资调人士称，上日隔夜
拆款利率因缴税因素升至一年半高位，今日再因高额税款入库而推升短率扬升；由于下周仍
有税款入库，预估偏紧市况料延续。
他们表示，今日拆款市况偏向紧张，拆借的电话很多接不完，利率高低互见，但不久之
后也很快安静下来。部分票券商或资金短缺的银行，早已在昨日午后打电话预框资金，因此
盘初一波电话后可能资金大多借到也能平帐。
〞比起来，可能昨天更多人到下午还在调钱，〞一位大型银行交易员说。
一周的银行予票券商拆款利率约上涨1基点至0.41-0.42%；除公营的银行同业间拆款约0
.29-0.33%，也约上扬1基点。
他认为，下周资金情势仍乐观不起来，在周二估达600亿台币的转帐税款入库后，周五
又要面临端午节的长假前四天积数；而国库还款的时程今年偏晚，又是6月半年报结算，这
些情况预估都将令下周台币资金情势偏向保守。
另外一家中型银行交易员则表示，下周资金情况应该好一些，因为有钱会进来，〞这两
天我的缺口大一点，只能慢慢补了，〞
她也认为，因各大型银行要准备税款缴库，就算帐上有钱，但也想先累积积数，而不敢
随便放出去。
据财政部统计资料显示，5月1日至6月2日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾106万
件，合计金额高达841.71亿台币。
本地时间17:59 今日报价 上日收盘
台币兑美元 29.816 29.740
台湾加权股价指数<.TWII 11,156.42 11,251.75
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隔夜银行间拆款加权平均 0.193% 0.193%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.280%
--一周拆款利率区间 0.191-0.430% 0.191-0.410%
--两周拆款利率区间 0.210-0.430% 0.270-0.410%
**短票利率走高**
短票部分，交易商表示，银行资金短缺，短票不好卖，利率明显扬升2基点以上；此外
今日也多多利用拆款来补足不够的缺口。多数票券商其实在昨日下午打电话预框今日资金，
利率上已退让走高。
〞民营的银行比较缺，很难调，〞一位大型票商交易主管说。
他们认为，下周资金情势料延续本周偏紧市况，下周二(12日)有转帐缴税款要入库，但
当日的票券商缺口稍小，预期紧张的市况不会像今日严重。
短票利率方面，30天内的利率扬升约2基点至0.41-0.44%，高位成交偏多；上日在0.40-
0.41%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%，区间在0.39-0.55%，
成交金额为54.02亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%，区间在0.30-0.55
%，成交金额为66.33亿台币。
在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.427%，区间在0.40-0.50%，
成交29.74亿台币；前日成交加权平均利率0.425%，区间在0.41-0.45%，成交13.16亿台币。
台湾央行周五发行2,296亿台币定存单，发行余额减606亿台币。
下周到期定存单金额共1兆662亿台币；分别为：周一353.50亿、周二257亿、周三6,664
亿、周四2,621亿及周五766.5亿。
拆款中心资料显示，周五银行超额准备79亿台币，累计至周日超额准备631亿台
币、加计前期1%的超额准备2,752亿台币。
**债券RP利率区间不变，向高位集中**
债券附买回(RP)市场方面，证券商表示，投信一直被赎回，走钱严重，不过银行端稍可
补一些缺口，整体市况不佳。利率向区间高位靠拢。
〞不好找钱，利率有点上来，向区间高位集中，〞一位大型证券商交易员说。
另一家证券商交易员也认为，展望下周二还有一次大笔转帐扣缴税款，金额估约达600
余亿台币，因此预料市况也不会马上转松，偏紧的市况缓慢趋于和缓应是更可能的步调。
〞下周应该情况和本周类似，向区间高位这里靠，资金紧但是利率上的可能不多。〞该
交易员说。
今日证券商与金融机构承作债券附买回利率维稳，缓步向区间高位靠拢。公债利率主要
成交在0.31-0.32%，公司债利率在0.40-0.42%，皆同上日。
今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也多能持平；1-2天债券附买回利率在0
.23-0.24%；公债RP利率在0.28-0.32%，上日区间高位在0.31%；公司债RP方面利率持平0.28
-0.35%。(完)
(审校 林高丽)