August 21, 2018 / 12:00 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:银行间短率稳于上日,资金略松市场需求疲弱

 (重温稿)
    * 大型银行首日提供同业跨月拆款,市场需求稍弱
    * 短率大致平稳,市况稍淡
    * 短票利率维稳,债券附买回利率持平

     记者 高洁如
    路透台北8月20日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人士表示,时序渐入月底,特定大型银行今日起
首日提供银行同业的跨月拆款,惟需求未明显增长,市况相对清淡。展望本周短率料能持稳近期偏低水位。
    
    交易人士表示,市况平稳,不论拆款、短票调度需求仍然偏小,且银行已陆续提供跨月的资金,预料月底
能够平稳度过。
    
    〞今天到期都可以续,倒没有什么新需求。〞一位大型银行交易主管说。一大型银行给予银行同业的跨月
拆款利率在0.39-0.40%;至于银行拆予票券商的跨月拆款则在0.49%。 

    至于另一家大型银行交易员表示,目前资金平平,月底操作较为保守。但多数票券商交易员称,银行资金
情势算是宽裕,估计月底市况有望平稳度过。
    

    根据路透统计,下周上市公司现金发放金额逾1,300亿台币,且大多集中在下周五(24日),当日金额约1,2
00亿;金额较大的有鸿海346.57亿、中华电信372.05亿、中钢138.47亿及广达131.33亿。
 
       
 本地时间1758                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.760                    30.802    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,699.05                 10,690.96    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%              0.180-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.490%              0.320-0.480%
     
     **短票利率维稳**   
        
    短票方面,票券商交易员称,本周的资金缺口还好,并不算大。至于银行则是延续先前偏松的资金环境,
目前亦已有不少银行持续提供跨月资金,票券商跨月应不成问题。
    
    一位大型票券商交易员表示,今日仍持续交易部分月内短票,不过主要是做资金调配之内,因此利率上压
得偏低。
    
    〞这个月缺口分散,没有特别大缺口,而缺口都是中低水位,月底应可以稳定的度过。〞一位大型票券商
交易员表示。
    
    他们认为,接下来仍有不少大型企业的现金股利发放,包括周五的中华电信、鸿海、
中钢等等。此料仍将令银行的现金水位波动。    
    
    今日自保30天期左右短票利率持平,主要成交在0.50-0.52%,多数集中在偏低水位;月内短票利率则在0.
.45-0.49%,上日0.46-0.47%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.504%,区间在0.48-0.525%,成交88.22亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.490%,区间在0.33-0.63%,成交144.05亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.499%,区间在0.42-0.53%,成交金额31.07亿
台币;前日成交加权平均利率0.505%,区间在0.49-0.53%,成交金额63.04亿台币。
        
     台湾央行周一发行3,870亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,880亿台币,发行余额减10亿台币。
 
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备646亿台币,累计超额准备6,499亿台币、加计前期1%的超额
准备8,692亿台币。 
         
    
    **债券附买回利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日台湾企银发行54.5亿台币次顺位金融债对资金调度并无影响
,资金缺口普遍偏小,调度以到期续作为主,利率也大致持平既有区间。
    
    他们并称,投信端资金虽略显多缺不一,但寿险及银行端资金仍然宽裕,资金调度依旧顺畅,月中过后已
逐步调高跨月交投比重。
    
    〞客户端资金进出持平,成交量很小,市况平稳。〞一大型证券商交易员说。
   
    另一大型票券交易员也称,目前除了投信、银行端资金偏多外,法人端也因现金股利到手而急于去化资金
,随着现金股利回流将会缓和月底紧缩力道。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率与上日水准相同;公债RP利率月内主要在0.32-0.33%,跨月在
0.33-0.34%;公司债RP利率月内利率在0.43-0.45%,跨月则在0.44-0.46%。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持平;极短天期在0.24%;公债RP月内利率0.30-0.31%,跨月
利率主要在0.32-0.33%;公司债RP方面,月内在0.30-0.34%,跨月在0.35-0.38%。(完) 

    
 (集体采写 詹静宜;审校 曾祥进)
  
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