August 22, 2018 / 12:02 AM / 2 months ago

重温稿-台湾货币市场:资金稳中偏松令短率持稳,两大行跨月拆款陆续开出

 (重温稿)
    * 资金稳中偏松令短率持稳区间
    * 两大行皆展开跨月资金供给
    * 短票及债券RP利率大致持平整理

     记者 詹静宜
    路透台北8月21日 - 台湾银行间短率周二仍持稳区间。资调人士表示,目前资金情势稳
中偏松,一大行对票券商跨月拆款首见成交在0.50%,另一大行对票券商跨月拆款则续以到
期续作为主、利率则续在0.49%;因两大行皆展开跨月资金供给,缓和月底资金情势的担忧
。
    
    他们并称,随着两大行跨月拆款陆续开出,大行对票券、小型银行跨月拆款利率分别落
在0.49-0.50%、0.37-0.39%。尽管月底脚步逐渐逼近,但跨月资金需求并不踊跃,短线料跨
月短率续徘徊现有区间。
    
    〞只要两大行开门,大概这个月底就安全了。〞一位大型票券交易员说。

    大型银行交易员表示,有大行上日就对票券商开出0.50%的跨月拆款利率却苦无成交,
今日续以相同利率开出则已见成交,后续观察对跨月拆款利率的影响;并有另一大行提到与
票券商到期续作的跨月拆款有望维持在0.49%,但新承作的跨月拆款则可能微幅调高。

    此外,市场并关注现金股利发放情形。根据路透统计,本周上市公司现金发放金额逾1,
300亿台币,且大多集中在周五(24日),当日金额约1,200亿;金额较大的有鸿海346.57亿、
中华电信372.05亿、中钢138.47亿及广达131.33亿。
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.730                   30.760    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,792.20                 10,699.05    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%              0.175-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.490%              0.240-0.490%
    
    
    **短票利率大多持平**   
        
    短票方面,票券商交易员称,周初发票量皆偏少,而市场资金偏多,带动跨月短票成交
比重提高,利率也续持于低档区间。
    
    他们表示,因应现金股利发放,陆续有金控发行短票筹措资金,但多有特定买家指定了
,不致造成票券商资金缺口,且原本因鸿海现金股利发放而不能买票的银行,这几天也都可
以买票,显示周五现金股利密集发放资金已提前做好准备。
    
    〞这阵子利率都守在这里。〞一位大型票券商交易员说。 
    
    今日自保30天期左右短票利率主要成交在0.49-0.51%,少数成交在0.48%、0.52%;月内
短票利率则主要在0.46-0.48%,上日0.45-0.49%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.494%,区间在0.35-0.53%,
成交74.82亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.504%,区间在0.48-0.525%,成交
88.22亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.50-0.61%,
成交金额29.08亿台币;前日成交加权平均利率0.499%,区间在0.42-0.53%,成交金额31.07
亿台币。
        
     台湾央行周二发行247亿台币定存单,较今日到期定存单金额229亿台币,发行余额增1
8亿台币。
 
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备468亿台币,累计超额准备6,997亿台币、
加计前期1%的超额准备9,190亿台币。 
         
    
    **债券附买回利率平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,近日虽有投信端资金不稳定的变数干扰,惟银
行端资金充裕,使资金调度依旧顺畅,利率维持在现有区间不变。
    
    他们并称,本月资金情势较为平稳,因此月中起按部就班提高跨月成交比重,预期短线
跨月RP利率有望表现平稳,也未见现金股利发放高峰对资金情势造成影响。
    
    〞东边有小缺口,西边马上就有钱。〞一大型证券商交易员说。
   
    另一大型票券交易员也称,尽管近期有投信端客户资金较紧,但银行端资金偏多、法人
端资金也持稳,带动RP利率续处原有区间,因8月中旬过后资金情势偏松,资金调度较显顺
畅。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率与上日水准相似;公债RP利率月内主要在0.
32-0.34%,跨月在0.33-0.35%;公司债RP利率月内利率在0.43-0.45%,跨月则在0.44-0.46%
。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也大多持平上日;极短天期在0.24%;公债R
P月内利率0.30-0.31%,跨月利率主要在0.32-0.33%;公司债RP方面,月内在0.30-0.34%,
跨月在0.35-0.38%。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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