August 28, 2018 / 10:02 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持平,跨月拆借多月底更近资金平稳

    * 短率维持平稳,月底资金不少
    * 高雄市停止上班,票券商缺口更小
    * 短票及债券RP利率平稳 

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北8月28日 - 台湾银行间短率周二平稳。资调人士表示,时近月底但多余资金不
少,市况趋于宽裕,尤其票券商缺口不大,更有多家银行提供跨月资金,纾解月底的紧张气
氛。 
    
    他们指出,多家大型公营银行都向市场提供资金,以供跨月拆出。至于少数有缺口的大
型银行也维持一贯只拆(入)短、不拆长的作法,市场供给又多,资金情势相对稳健。
    
    〞本月底看起来不会有紧缩的气氛。不过大家虽然都偏多,但月底应该也不会甘心降利
率吧。〞一位大型商银交易员说。因此他也预估,月底之前的短率预料可以持平。
    
    大型银行给予本地银行同业拆款在0.33-0.37%、予票券则在0.49-0.50%,均大致持平上
日。
    
    另一中型银行交易员则表示,因为还有现金股利发放,预料短期内资金可能大进大出,
因此虽有缺口但不会马上动作,会观望一下。
    
    路透统计资料显示,本周大型上市公司现金股利发放时程为:周四第一金109.95亿、润
泰全37.66亿;周五中寿30.29亿、中租-KY 48.04亿、美律31.44亿。 
    
 
   
    
            
 本地时间17:54                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.500%               0.172-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.500%               0.250-0.490%
         
    **短票利率持稳区间内**   
        
    短票方面,一些票券商交易员表示,因资金缺口本就很小,且高雄市今日不上班,让缺
口更小,目前看来月底的紧缩因素并不明显。
    
    〞一开门就平了,还有点多钱。〞一位大型票券商交易员表示。
    
    另一位交易员则认为,市况稳定,预料月底有望平稳度过,尤其是票券商月底前的缺口
偏小,可能9月季底前的资金落点利率还有略微走滑的可能。
    
    今日自保30天期左右短票利率主要成交在0.49-0.53%,区间较大,但大致持平上日。 
        
    南台湾因豪雨成灾,今日南部大城市--高雄休假一日。相关的交割递延至明日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.470%,区间在0.35-0.55%,
成交87.74亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.505%,区间在0.41-0.55%,成交7
5.31亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.440%,区间在0.34-0.53%,
成交金额39.9亿台币;前日成交加权平均利率0.486%,区间在0.34-0.53%,成交金额26.81
亿台币
        
    台湾央行周二发行3,450.5亿台币定存单,发行余额未增减。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备119亿台币,累计超额准备1兆707亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆2,900亿台币。    
          
    
    **债券附买回市场分不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,资金缺口小,市况平稳;但也有交易员认
为因月底效应来临被投信走钱,资金较缺。整体而言市场资金分配有些不均,资金情况亦有
些差异。
    
     一位大型证券商交易员说,〞月底资金供给少一点,而且有些被走钱,因为基金被赎
回。〞
    
    他们指出,银行有多余资金,但开出利率稍高于一般水位,目前整体市况并不平均。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.32-0.36%
;公司债RP利率以跨月为主,主要在0.45-0.46%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大多持平;极短天期在0.24%,成交极少;
公债RP利率主要在0.33-0.35%;公司债RP方面多数成交在0.35-0.38%,少数高位在0.40%。(
完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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