* 跨月资金多而需求少令短率维稳
* 感受不出月底效应料可安然度过
* 短票及债券RP利率大多持平区间
(更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北8月30日 - 台湾银行间跨月短率周四维稳。资调人士表示，明为月底最后交易
日，但资金多而需求少，感受不出月底资金紧缩因素，本月底效应可望安然度过。
他们指出，随着银行间月底资金变数厘清，多数银行可提供跨月拆款资金，且一大行今
日重新开门供给资金，但需求疲弱，成交多以到期续作为主，对票券商跨月短率续持在0.49
-0.50%不变，明日料跨月利率变化不大。
〞月底了，还退我钱，今天就跟平常一样。〞一位拆出跨月资金的民营银行交易员说。
另位大型银行资调人士亦称，今日资金情势与上日几无变化，票券商资金缺口小，且银
行端资金较显充裕，至周三银行间累计超额准备已破上兆台币，让本月底紧缩效应并未显现
。
路透统计资料显示，大型上市公司今日发放现金股利包括第一金109.95亿台币、润泰全
37.66亿台币，至于周五则有中寿30.29亿、中租-KY 48.04亿、美律31.44亿。
本地时间17: 今日报价 上日收盘
台币兑美元 30.711 30.706
台湾加权股价指数<.TWII 11,093.75 11,099.57
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隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.175-0.280%
--一周拆款利率区间 0.175-0.490% 0.175-0.490%
--两周拆款利率区间 0.260-0.500% 0.240-0.500%
**短票利率大多持平**
短票方面，部分票券商交易员表示，目前银行间资金偏松，使跨月短票利率仍多持平区
间不变，而月底资金缺口不大，资金调度以短票为优先，再者才是跨月拆款。
他们并称，此前已避开资金落点月底，并有民间法人资金挹注，让资金缺口变小，月底
资金调度压力减轻，明日短票利率料续处现有区间、变化不大。
〞银行钱多，早上票就卖光光了。〞一位大型票券商交易员说。
今日自保跨月天期短票利率主要成交在0.48-0.52%，跨季天期则在0.52-0.53%，大致持
平上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.495%，区间在0.36-0.52%，
成交114.39亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率0.509%，区间在0.50-0.515%，成
交29.66亿台币。
在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.517%，区间在0.49-0.54%，
成交金额41.56亿台币；前日成交加权平均利率0.488%，区间在0.39-0.62%，成交金额37.1
亿台币
台湾央行周四发行2,015.5亿台币定存单，发行余额增33亿台币。
拆款中心资料显示，周四银行超额准备145亿台币，累计超额准备1兆1,144亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆3,337亿台币。
**债券附买回利率平稳**
债券附买回(RP)市场方面，部分交易员表示，月底持续消化投信端资金赎回压力，而资
金调度大致顺畅，RP成交多以跨月天期为主，利率也多持稳原有区间。
他们并称，目前RP市场纯粹反应月底例行性资金需求，若月底资金落点较多的券商资金
调度压力仍在，惟整体市场资金供给充足，使月底RP利率波动并不大。
〞月底效应加减有，但利率都不变。〞一位大型证券交易员说。
另位大型票券资调人士指出，月底资金缺口小，还有新资金流入，但考量资金成本，RP
成交多为到期续作，利率也都维持在上日区间。
今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日；跨月公债RP利率成交在0.33-0
.36%；跨月公司债RP利率则主要在0.45-0.46%，少数在0.44%。
大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大多持平；极短天期在0.24%；跨月公债RP
利率主要在0.31-0.35%；跨月公司债RP方面多数成交在0.34-0.38%。(完)
(审校 杨淑祯)
