September 4, 2018 / 12:04 AM / 22 days ago

重温稿-台湾货币市场:提存期底拆入需求低迷,跨季短票利率区间偏宽

 (重温稿)
    * 提存期底调度需求低迷,资金相对宽裕
    * 本周有近千亿现金股利要发放,分布料不均
    * 发票量稀少,以承做跨季短票优先

     记者 董永年
    路透台北9月3日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资调人士表示,今日是提存期底,
由于票券商多已避开落点,市场呈现资金多、需求少的景况,短率则维持既有水准不变。 
    
    他们指出,由于银行间普遍多钱,一早即有不少推销电话上门,不过拆入需求有限,令
多数资金无处去化,只能等待下午央行将多余资金收回。
    
    〞钱太多,找不到地方花。〞一位拆出方大型银行交易员说。
    
    一票券商交易员则称,今日是提存期底,银行间的资金相当宽裕,由于担心多钱,还将
部分上周五与银行谈妥框票的量,移到明日再行承做。
    
    另一拆出方大型银行交易员也表示,钱多落点少,银行再怎么努力也难以将资金推销出
去,因此今日市况相当安静。
    
    另一大型票券商交易员认为,本周有将近千亿台币的现金股利要发放,银行资金分配还
是会有些不均,纵然整体偏向宽裕,但还是要审慎操作。   
   
    路透统计资料显示,大型上市公司本周现金股利发放逼近千亿台币,其中以周三为发放
高峰,当日有统一超259.91亿、日月光投控107.96亿及大立光97.25亿,而周四、周五分别
有兆丰金203.99亿、统一312.51亿。    
 
  
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.712                     30.731    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,964.22                  11,063.94    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.270%               0.176-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.470%               0.180-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.339-0.470%               0.339-0.490%
    
 
    **发票量稀少**   
        
    短票方面,部分票券商交易员表示,今日是提存期底又是周一,发票量相对稀少,因此
尽量引导客户承做跨季短票,利率则维持不变。
    
    他们并称,9月应该是不确定因素较小的一个季底,除了本周现金股利发放外,目前还
看不出有什么特殊趋紧的变数,但毕竟仍是季底,因此能先拿跨季的钱就先拿。
    
    〞9月不确定因素没这么多,但接近月中、月底还是会有变化。〞一位大型票券商交易
员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,9月有央行开理监事会议的变数,一般预期仍不会升息,
再加上外资最近回头买超台股,资金应该会比较宽一点。   
    
    今日自保短票天期落在9月的利率成交区间在0.47-0.51%,跨季天期则在0.50-0.53%,
大致持平上日。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.491%,区间在0.3.6-0.52%
,成交36.54亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.489%,区间在0.36-0.55%,成
交99.30亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.469%,区间在0.34-0.53%,
成交金额34.86亿台币;前日成交加权平均利率0.517%,区间在0.49-0.53%,成交金额26.01
亿台币
        
    台湾央行周一发行260.5亿台币定存单,发行余额增10亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,474亿台币;余日分别为:周二2,127亿、周三6,631亿
、周四2,262亿及周五1,203.5亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负80亿台币,累计超额准备1兆2,319亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆4,513亿台币。    
    
    
    **RP利率维持不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,度过月底后,市场资金恢复宽松,不过利
率尚未能回复月初水准,可能要等到本周稍晚才有机会调整。
    
    一位大型证券商交易员说,今日RP以到单续做为主,虽然想将利率调回8月初的水准,
不过寿险客户告知还不能调整。
    
    另一证券商交易员则称,今日资金偏向宽松,市况也相对平稳,利率则维持既有水平不
变。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.33-0.34%
;公司债RP利率则主要在0.44-0.46%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率与上日变化不大;极短天期在0.23-0.24%;
跨月公债RP利率主要在0.30-0.35%;公司债RP方面多数成交在0.33-0.38%。(完) 

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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