September 18, 2018 / 12:02 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:大型指标银行调高短率但市场仍观望,月底前先看持稳

 (重温稿)
    * 二家指标银行均已提供跨月拆款
    * 一家银行略调升利率但并非全面,市场观望 
    * 短票市况平稳,票券商需求不大
    * 投信被赎回,债券附买回市场分配不均

     记者 高洁如
    路透台北9月17日 - 台湾银行间短率周一稳于区间。资金调度人士表示,今日有另家指
标银行加入跨月提供资金行列,资金平稳充裕;虽特定大型银行略调高短率,但并未带动银
行跟风,估计短率可先在此间水位持稳。
    
    他们指出,时序才在月中,二家特定大型银行已相继提供跨月(季)拆款,原本令人担忧
的月底资金情势相对纾缓。虽有一特定大型银行调高了拆予银行同业的短率1基点,由0.39%
调升至0.40%,不过对象并非全面,且目前其他银行也大多静观其变,估计短率尚无走高的
趋势。
    
    〞短率上升的空间有限,毕竟9月比不上6月和12月,除非有明显趋紧,否则利率不太可
能再调升。〞一位大型商银交易员说。
    
    大型银行拆出予票券商的跨月短票在0.52%;拆予银行同业的利率约在0.39-0.40%。 
    
          
 本地时间17:59                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.805                     30.760    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,828.61                  10,868.14    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.400%               0.175-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.196-0.520%               0.260-0.470%
        
    **票券商需求不大**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,目前资金情势平稳,各方对短票需求也不小,票券商倒
是缺口不大,资金需求不算太高。
    
    他们认为,由于两家大型银行已陆续入场供给跨月资金,因此估计季底的情势应不至紧
俏,市况不会太过紧张。
    
    〞今天一不小心就多钱了,要拜托客人给钱少一点,〞一位大型票券商交易员说。    
            
    今日9月底前到期的自保短票利率主要区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.52%-0.55%,
约同上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.33-0.53%,
成交114.78亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.510%,区间在0.35-0.60%,成交
58.62亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.488%,区间在0.40-0.66%,
成交金额78.54亿台币;前日成交加权平均利率0.522%,区间在0.42-0.54%,成交金额55.25
亿台币。
        
    台湾央行周一发行3,882亿台币定存单,发行余额增3亿台币。本周余日到期央行定存单
金额分别为:周二334亿、周三3,943亿、周四394.5亿及周五1,232亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备448亿台币,累计超额准备3,960亿台币、
加计前期1%的超额准备5,404亿台币。    
          
    
    **投信资金多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日市况仍算稳定,不过近两日投信被
赎回的情况较为明显,今日投信仍然多缺不一,寿险则有多有缺。
    
    〞有些投信到期不续,我只能转向银行去收钱,〞一位大证券商交易员认为,本周五虽
有公债交割,不过市况充裕应不至于使资金趋紧。
    
    〞这周还可以稳定,下周快要月底又是季底,应该会明显偏紧。〞另位小型证券商交易
员说。
    
    本周的紧缩因素包括:周二远东商银发行29亿台币金融债券,周五发行200亿台币20年
期公债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率靠向区间高位;公债RP利率月内成交在0.33
-0.34%,跨月在0.35-0.36%,上日在0.34-0.36%;公司债RP利率月内主要在0.44-0.45%,跨
月在0.45-0.46%,同上日。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在
0.31-0.32%;公司债RP方面多数成交在0.34-0.39%,上日在0.34-0.35%。(完)   

    
 (审校 张喜良)
  
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