* 大型银行不约而同小幅调高同业拆款利率
* 部分银行因应月底来临心态保守
* 短票市场利率大致维稳
* 投信被赎回解约，部分成交利率靠向高位
(更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
记者 高洁如
路透台北9月18日 - 台湾银行间短率周二大致持稳，但两家大型银行调高利率使短率透
出走升压力。资金调度人士表示，市场资金虽称平稳，但需求也不小，部分大型银行调高予
同业拆款利率，使月底情况更受关注。
资调人员说，大型银行原本予银行同业利率就不算低，此番上调能站稳，成交也还不少
，可见需求也不算低。目前外商银行资金情势一般、惟分配不均，但可预见的是低利率的资
金供给已渐少，致使整体短率稍有扬升压力。
〞整体资金情势应该还好，但月底还是怕有意外。〞一位大型银行交易人士说。
也有交易员认为，目前市场多家银行提供跨月资金，应能纾缓票券商压力。不过本月底
也是季底，市况变化可能较剧烈，尤其大型银行资金情势说变就变，月底资金市况还很难说
。
大型银行拆出予票券商的跨月短票仍在0.52%，但拆予银行同业的利率调高1基点在0.40
%，上日在0.39-0.40%。
本地时间17:34 今日报价 上日收盘
台币兑美元 30.813 30.805
台湾加权股价指数<.TWII 10,760.21 10,828.61
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隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.176%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.172-0.280% 0.172-0.280%
--一周拆款利率区间 0.175-0.470% 0.172-0.400%
--两周拆款利率区间 0.186-0.520% 0.196-0.520%
**市况平稳**
短票方面，票券商交易员表示，周二缺口不高，市况平稳，虽有部分银行因应月底可能
偏紧的情况，心态偏向保守，不过整体市况仍算持平。
〞今天很平，没什么波动。〞一位大型票券商交易主管说。
另家票券商交易员则表示，部分银行稍有收回拆款/票券资金，目前尽力将月底前各日
的缺口更为平均，整体市况平平。
针对集保的30天期短票成交利率稍低，有交易员认为，可能是票券商针对部分钱多的法
人/企业/基金多做销售，因此短票的平均利率普遍低于票券商对银行的报价。
今日短票卖断利率大致维稳，9月底前到期的自保短票利率主要在0.47-0.48%，跨季则
在0.52%-0.53%，上日在0.52-0.55%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.505%，区间在0.31-0.55%，
成交126.17亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率0.510%，区间在0.33-0.53%，成交
114.78亿台币。
在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.471%，区间在0.34-0.54%，
成交金额30.01亿台币；前日成交加权平均利率0.488%，区间在0.40-0.66%，成交金额78.54
亿台币。
台湾央行周二发行348亿台币定存单，发行余额增14亿台币；本周余日到期央行定存单
金额分别为：周三3,943亿、周四394.5亿及周五1,232亿。
拆款中心资料显示，周二银行超额准备85亿台币，累计超额准备4,396亿台币、
加计前期1%的超额准备5,840亿台币。
**投信被解约不少**
债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商交易员表示，资金分配不均，但由于今日债
券附买回到期不多，需求不大，市况仍平稳。
另家大型证券商交易员则表示，投信被解约不少，且寿险的资金也不多，〞市况有点紧
，有缺口要找得久一点。〞
今日债券附买回市况意外稍紧，部分有特殊需求的交易商祭出偏高利率以求取资金，利
率略有蠢动。他们认为明后日的资金情势难料，不排除周五的公债交割会有更明显的紧缩因
素。
周二有远东商银发行29亿台币金融债券，周五的紧缩因素则有发行200亿台币20年期公
债。
今日证券商与金融机构承作债券附买回利率部分向高位靠拢，惟区间维稳；公债RP利率
成交在0.32-0.36%；公司债RP利率月内主要在0.43-0.47%。
大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致平稳极短天期在0.23-0.24%；公债RP利
率主要在0.31-0.32%；公司债RP方面多数成交在0.34-0.39%。(完)
(审校 林高丽)
