September 19, 2018 / 12:04 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率稳中透升,大型银行纷调高利率月底情势仍受关注

 (重温稿)
    * 大型银行不约而同小幅调高同业拆款利率
    * 部分银行因应月底来临心态保守
    * 短票市场利率大致维稳
    * 投信被赎回解约,部分成交利率靠向高位

     记者 高洁如
    路透台北9月18日 - 台湾银行间短率周二大致持稳,但两家大型银行调高利率使短率透
出走升压力。资金调度人士表示,市场资金虽称平稳,但需求也不小,部分大型银行调高予
同业拆款利率,使月底情况更受关注。
    
    资调人员说,大型银行原本予银行同业利率就不算低,此番上调能站稳,成交也还不少
,可见需求也不算低。目前外商银行资金情势一般、惟分配不均,但可预见的是低利率的资
金供给已渐少,致使整体短率稍有扬升压力。
    
    〞整体资金情势应该还好,但月底还是怕有意外。〞一位大型银行交易人士说。
    
    也有交易员认为,目前市场多家银行提供跨月资金,应能纾缓票券商压力。不过本月底
也是季底,市况变化可能较剧烈,尤其大型银行资金情势说变就变,月底资金市况还很难说
。
      
    大型银行拆出予票券商的跨月短票仍在0.52%,但拆予银行同业的利率调高1基点在0.40
%,上日在0.39-0.40%。   
    
   
    
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.813                     30.805    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,760.21                  10,828.61    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%               0.172-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.186-0.520%               0.196-0.520%
           
    **市况平稳**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,周二缺口不高,市况平稳,虽有部分银行因应月底可能
偏紧的情况,心态偏向保守,不过整体市况仍算持平。
    
    〞今天很平,没什么波动。〞一位大型票券商交易主管说。
    
    另家票券商交易员则表示,部分银行稍有收回拆款/票券资金,目前尽力将月底前各日
的缺口更为平均,整体市况平平。
    
    针对集保的30天期短票成交利率稍低,有交易员认为,可能是票券商针对部分钱多的法
人/企业/基金多做销售,因此短票的平均利率普遍低于票券商对银行的报价。
    
    今日短票卖断利率大致维稳,9月底前到期的自保短票利率主要在0.47-0.48%,跨季则
在0.52%-0.53%,上日在0.52-0.55%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.31-0.55%,
成交126.17亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.510%,区间在0.33-0.53%,成交
114.78亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.471%,区间在0.34-0.54%,
成交金额30.01亿台币;前日成交加权平均利率0.488%,区间在0.40-0.66%,成交金额78.54
亿台币。
        
     台湾央行周二发行348亿台币定存单,发行余额增14亿台币;本周余日到期央行定存单
金额分别为:周三3,943亿、周四394.5亿及周五1,232亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备85亿台币,累计超额准备4,396亿台币、
加计前期1%的超额准备5,840亿台币。    
          
    
    **投信被解约不少**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,资金分配不均,但由于今日债
券附买回到期不多,需求不大,市况仍平稳。
    
    另家大型证券商交易员则表示,投信被解约不少,且寿险的资金也不多,〞市况有点紧
,有缺口要找得久一点。〞
    
    今日债券附买回市况意外稍紧,部分有特殊需求的交易商祭出偏高利率以求取资金,利
率略有蠢动。他们认为明后日的资金情势难料,不排除周五的公债交割会有更明显的紧缩因
素。
 
   周二有远东商银发行29亿台币金融债券,周五的紧缩因素则有发行200亿台币20年期公
债。  
     
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率部分向高位靠拢,惟区间维稳;公债RP利率
成交在0.32-0.36%;公司债RP利率月内主要在0.43-0.47%。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致平稳极短天期在0.23-0.24%;公债RP利
率主要在0.31-0.32%;公司债RP方面多数成交在0.34-0.39%。(完)     

    
 (审校 林高丽)
  
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