September 20, 2018 / 12:01 AM / 3 months ago

重温稿--台湾货币市场:大型银行资金流出市况逆转趋紧,各方保守以待

 (重温稿)
    * 大型银行资金流出,市况逆转趋紧
    * 各方保守看待周末前资金情势
    * 短票尚维稳
    * 投信被赎回,多缺有不一

     记者 高洁如
    路透台北9月19日 - 台湾银行间短率周三稳中稍有蠢动。资金调度人士表示,大型银行
因资金流出,无法有多余供给,短率虽未见明显向上,但各方针对近两日的市况严阵以待,
心态偏向保守。
    
    资调人员说,市场上指标的大型银行资金不约而同转为稍少,部分银行资金流出而使拆
出动作明显保守。此外也有大银行因积数太少,要进行积数回补,而不进行多余拆出。此都
使市况趋向紧俏。
    
    〞我怕中秋节连续好几天,负积数变大,先保守一点。〞一位大银行交易员说。
    
    交易员认为,由于不少银行有资金需求,市况相对趋紧,尤其大型银行若无法续拆出,
资金情势不排除一夕反转。趋紧的情况不排除到周末。
    
    〞市场有一些需求,我做(拆出)完也不能再做了,〞另位大银行交易员说。
      
    大型银行拆出予票券商的跨月短票仍在0.52%,部分银行调高拆予银行同业的利率1基点
至0.40-0.41%,上日0.40%。        
    
 
       
    
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.793                     30.813    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,857.27                  10,760.21    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%               0.175-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.525%               0.186-0.520%
    
                 
    **市况相对持平**   

    大型银行指出,虽然大型银行资金不多,但是大致可以续拆入与续承做短票,资金不至
于找不到。
    
    一本地银行交易员表示,目前暂且不确定明后天的市况,因此各方的心态可能会偏向保
守一点。
    
    一位大型票券商交易主管表示,〞短票利率可能会有所波动,但预料幅度不大。〞

    今日短票卖断利率大致维稳,9月底前到期的自保短票利率主要在0.46-0.48%,上日在0
.47-0.48%,但量已相当少;跨季则在0.52%-0.53%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.52-0.53%,
成交47.82亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.505%,区间在0.31-0.55%,成交1
26.17亿台币。
     
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.489%,区间在0.35-0.54%,
成交金额41.36亿台币;前日成交加权平均利率0.471%,区间在0.34-0.54%,成交金额30.01
亿台币。
        
    台湾央行周三发行4,019亿台币定存单,发行余额增76亿台币。本周余日到期央行定存
单金额分别为:周四394.5亿及周五1,232亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备240亿台币,累计超额准备4,699亿台币、
加计前期1%的超额准备6,143亿台币。   
          
    
    **投信被赎回,多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,今日资金情势平平,虽有进出
但金额不大,在可轻易调整的范围内。
    
    但也有另家大型证券公司交易员说,部分投信有被赎回的情况,而且银行亦非普遍多钱
,寿险缺的也多,市况走向偏紧,不像上周这么宽松。
    
    〞虽然利率还没有往上,但资金有少一点。〞前述证券商交易员说。
     
    另家票券商交易员说,目前尽量跨季承做,部分银行表示,因放款难做,因此乾脆〞直
接去买台债,去化存放比的差额,〞,至于流动性考量变低,因转为持有长期的公债。
    
    周五紧缩因素有发行200亿台币20年期公债。  
     
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率部分偏区间高位;公债RP利率成交在0.32-0
.36%;公司债RP利率月内主要在0.43-0.47%。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致平稳极短天期在0.23-0.24%;公债RP利
率主要在0.31-0.32%;公司债RP方面多数成交在0.34-0.39%。(完)        

    
 (审校 曾祥进)
  
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