October 22, 2018 / 9:44 AM / 22 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳原水准,有银行陆续加入跨月拆款资金供给行列

    * 银行间跨月短率持稳原水准
    * 有银行陆续加入跨月资金供给
    * 短票及债RP利率持平区间

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月22日 - 台湾银行间跨月短率周一持稳原水准。资金调度人士称,目前资金情势中性偏稳,
有银行陆续跟进大行加入跨月资金供给行列,带动跨月短率维持在既有区间、变化不大。
    
    资调人士指出,受此前中秋节假期因素影响,周一少了28天期存单落点,以致今日存单仅到期50亿台币,
银行间对央行今日发行28天期存单量能多有期待。
    
    “跟以前周一的交投相比,今天跨月需求算不错了。”一位大型银行交易员说。 
   
    另一大型银行交易员则表示,今日有对到期续作拆款提供月内资金供给,但暂时还未提供跨月拆款资金,
目前仍在调整积数中。
    
    “好像还蛮安静的,没有很多、也没有很少。”一大型银行交易员也称。
    
    今日的银行予票券商月内拆款仍在0.48-0.50%,跨月拆款则开在0.51-0.52%;小型银行同业间月内拆款则
落在0.35-0.38%,跨月拆款则在0.41%。以上皆大致和上日相似。
    
 
   
    
        
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.920                     30.976    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,974.28                  9,919.26    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.300%               0.178-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.500%               0.178-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.520%               0.295-0.520%
    
    
    **短票利率持平**

    短票方面,票券商交易员表示,周一发票量例行性偏少,又有债券还本让资金缺口变小,成交以到期续作
为优先,利率亦持平在原区间。
    
    他们并称,因为今日较不缺资金,部分交易递延到周二,目前企图将跨月短票利率靠向区间低位,再看客
户端接受程度,并观察近期外资进出情形。
    
   〞外资的钱还是不稳定,对短钱还是有影响。〞一位大型票券商交易员说。
   
    今日月内天期自保短票利率主要成交在0.48-0.50%,30天跨月天期短票利率主要在0.53-0.54%,均持平上
日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.526%,区间在0.33-0.57%,成交量111.74亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.37-0.55%,成交扩大至177.15亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.516%,区间在0.34-0.60%,成交量为52.64亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.479%,区间在0.35-0.55%,成交量为45.57亿台币。 
    
    台湾央行周一发行502亿台币定存单,发行余额增452亿台币。
  
    本周到期央行定存单金额共1兆5,936.50亿台币,本周余日分别为周二8,841亿、周三3,414亿、周四1,851
亿和周五1,780亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备56亿台币,累计超额准备7,758亿台币;加计前期1%的超额
准备9,159亿台币。  
                          
    
    **债券RP利率续处原区间**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,由于今日有台电公司债及土银金融债分别还本付息45亿及71
亿台币,让RP市场资金缺口缩小,利率也续处现有区间不变。
    
    他们并称,目前投信端资金仍旧分配不均,而银行端资金则大致供给充足,让RP利率持续盘整原区间,后
续留意月底紧缩因素。 
         
    〞今天资金平平的,但不松。〞一证券商交易员说。
    
    另有大型票券交易员也称,“希望投信的钱可以止血,不要再走钱了,”今日资金缺口较小,成交多以到
期续作为主,利率则持平不变。  
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致同于上日,公债RP月内利率主要成交在0.32-0.36%,部分
在0.38%,跨月利率则在0.34-0.40%;公司债RP月内利率主要在0.45-0.48%,跨月利率则主要在0.46-0.50%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;今日公债RP月内利率主要成交在0.30-0.38%;跨
月利率主要成交在0.32-0.45%;公司债RP方面利率,月内利率主要在0.27-0.45%;跨月在0.34-0.46%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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