November 1, 2018 / 12:03 AM / 13 days ago

重温稿-台湾货币市场:银行积数调整接近尾声,月底短率稳中趋跌

 (重温稿)
    * 积数调整近尾声,银行体系资金略松
    * 票券商避开月底,短票高位利率减少
    * 投信与寿险钱多,RP利率高位比重降

     记者 董永年
    路透台北10月31日 - 台湾银行间短率周三稳中趋跌。资金调度人士表示,银行因应提存期底积数调整接
近尾声,再加上票券商等拆入方多避开月底落点,今日资金情势偏向宽松,银行拆款与买票需求增加,带动部
分成交利率脱离区间高位。
    
    他们称,票券商等需求方为了确保平稳度过月底,除了尽量不安排落点外,也多在前一天即先向银行预框
额度,因此今日市况相对安静。
    
   〞我们在昨天下午就确认资金了,今天开盘还担心多钱。〞一位大型票券商资金调度人员说。
    
    一大型拆岀方银行资调人士也称,今日市况偏向安静,交投并不热络。拆款多以到期续做为主,除了有少
数小银行有零星的新资金需求外,其他都静悄悄。
    
    另一拆岀方银行人士则表示,今日的资金状况算宽松,有些新银行多钱,因此拆款高位的成交比重有所下
滑。  
    
    今日的银行予票券商拆款利率主要在0.52-0.54%,小型银行拆款则多成交在0.42-0.43%,区间大致持稳上
一交易日,但高位比重下滑。  
    
      
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.968                     30.985    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,802.13                  9,526.11    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.230%               0.179-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.530%               0.179-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.530%               0.230-0.550%
    

    **买票需求增加**

    短票方面,票券商交易员表示,由于银行积数调整近尾声,今日为了消化资金买票需求增加,不过由于发
票量不大,令短票利率高位成交比重变少。
    
    一大型票券商交易员指出,昨天下午就已经有银行来问资金需求状况,表示拆款或短票资金都可以供应。
今日短票成交利率有小小下滑1个基点。
    
    〞今天区间高位就少做了。〞他说。      
    
    今日30天期跨月短票利率主要成交在0.53-0.54%,0.55%的成交比重明显减少,亦有部分以0.52%成交。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.530%,区间在0.37-0.55%,成交量82.57亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.53-0.56%,成交量83.85亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.536%,区间在0.47-0.56%,成交量为19.30亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.498%,区间在0.40-0.55%,成交量为26.79亿台币。 
  
     台湾央行周三发行7,337.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额7,080.3亿台币,发行余额增257亿台币
。

    本周到期央行定存单金额共1兆1,009.3亿台币,余日分别为:周四2,372亿及周五623.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备302亿台币,累计超额准备1兆2,678亿台币;加计前期1%的
超额准备1兆4,078亿台币。  
                          
    
    **投信与寿险资金宽裕**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,虽是月底,但投信与寿险的资金相对宽裕,部分先前以
偏高利率成交的公司债,因而往区间中位靠拢。
    
    一大型券商交易员表示,由于同业间已习惯将落点避开月底,反而在最后一天会出现资金偏多的现象。
    
    〞昨天下午投信与寿险的钱就出来了,我们尝试将公司债利率压低1基点。〞该交易员说。      
    
    今日有法国外贸银行的2.8亿南非兰特债券发行。
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.42%;公司债RP利率主要在0.47-0.50%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面利率,利率主要在0.
45-0.48%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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