November 1, 2018 / 9:53 AM / 15 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月初且外资转汇入令资金转松,短率靠向月内区间

    * 进入月初且外资转汇入,短率自月底高位下调
    * 大型银行对票券商月内拆款利率0.49%,较上月高1基点
    * 短票与RP利率均回调至月内水准,但调幅有限

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北11月1日 - 台湾银行间短率周四下跌。资金调度人士表示,月底紧缩因素已过,再加上外资转为
汇入,今日市场资金略偏向宽松,大型银行对票券商开岀月内拆款利率为0.49%,带动短率向月内交易区间靠
拢。
    
    他们称,虽然月初转趋宽裕,但仍需关注诸如美国期中选举结果、中美贸易战后续对全球金融市场的牵动
。若是11月外资仍持续大举卖超台股并汇出,短率恐怕只会愈攀愈高。
    
   〞利率下来啦,大行开0.49%也是佛心来着。〞一位大型票券商资金调度人员说。
    
    不过拆岀方的大型银行资调人士指出,相较于10月初的月内拆款利率,0.49%还是高了1个基点,主要反映
近期放款增加导致资金减少的现实。
    
    虽然拆款利率回归月内水准,不过票券商等拆入方因资金缺口偏小,需求有限。
    
    另一拆岀方大型银行资调人士即称,对票券商的一周拆款利率仍比照10月初水准订在0.47%,虽然钱准备
着,但似乎没人要拆。
    
    台币兑美元周四早盘出量走扬。交易员称,受到国际美元走弱及外资大举汇入激励,台币盘初略
开高后即一路往升值方向挺进,且一度升破30.900,短线随股市持续上涨,市场偏空情绪缓解,提振台币升势
。
    
    今日的银行予票券商拆款利率自0.52-0.54%回落至0.47-0.49%,小型银行拆款自0.42-0.43%回落至0.35-0
.36%。 
  
          
 本地时间17:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.926                     30.968    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,844.74                  9,802.13    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.230%               0.179-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.520%               0.179-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.490%               0.230-0.530%
           
    **发票量有限**

    短票方面,票券商交易员表示,月底过后,资金恢复宽裕,不过今日缺口有限,短票以到期续做为主,成
交利率较月底滑落1-2个基点。
    
    一大型票券商交易员指出,昨日银行就已来询问短票发行状况,不过近期虽然股市落底反弹,但证券商的
发票意愿仍普遍低落,没有太多新增额度可以满足需求。 
    
    惟纵然如此,银行对于短票利率仍相当坚持。
    
    另一大型票券商交易员即称,有试图将短票利率开在0.52%,但被银行拒绝。    

    今日30天期短票利率主要成交在0.53%,上日在0.53-0.54%,至于0.52%、0.55%则有部分成交。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.523%,区间在0.37-0.65%,成交量63.97亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.530%,区间在0.37-0.55%,成交量82.57亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.54-0.56%,成交量为25.28亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.536%,区间在0.47-0.56%,成交量为19.30亿台币。 
  
    台湾央行周四发行2,422亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,372亿台币,发行余额增50亿台币。周五
则到期623.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负81亿台币,累计超额准备1兆2,586亿台币;加计前期1%的
超额准备1兆3,987亿台币。  
                          
    
    **RP利率高位下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,月初资金状况好转,投信找券需求增加,不过到期量不
多,只以续做为主。
    
    一大型券商交易员表示,上月底RP利率攀升颇快,区间也拉大,今日试图将高位下调,为11月争取一些空
间。
    
    〞我先将公司债利率下调2个基点,接下来几天再试试可不可以往下调。〞该交易员说。      
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.38%;公司债RP利率主要在0.46-0.48%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面利率,利率主要在0.
45-0.48%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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