January 2, 2019 / 9:50 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率回落明显,新历年关过后银行急于消化积数

    * 短率回落明显,银行消资金但需求偏少
    * 提存期底转为宽松,但预料不会轻松太久
    * 短票与RP利率均下调,农历年前资金偏多

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月2日 - 台湾银行间短率周三回落明显。资调人士表示,元旦长假结束,因银行积数于假期间
快速增加,必须在提存期结束前努力去化,不过票券商等拆入方缺口偏小,使得成交利率自高位快速滑落。
        
    他们指出,12月提存期仅剩今、明两个交易日,先前因年底因素无法供应资金的银行,在限制消除后四处
推销,不过拆入方因多已避开连假前后的落点,因此需求有限,市况相对淡静。
    
    〞这两天利率转由票券商开价,进入新提存期后再看大银行怎么开。〞一位银行拆出方资调人士说。
    
    另一大型银行资调人士指出,今日只有与一家小银行到期续拆款,一周利率从0.50%降至0.42%。
    
    大型票券商今日因缺口偏小多未拆款。一票券商交易员表示,只有做了一笔两天的拆款,利率在0.40%。
    
    不过资调人士认为,由于银行自本周开始将陆续提领新钞,再加上全球金融市场并不稳定,股、汇市1月
会如何变化还要边走边看,因此今、明两天应该会是最宽松的时刻,进入1月提存期后,恐怕又是另一番景象
。
                   
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.200%               0.180-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.530%               0.185-0.610%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.500%               0.250-0.630%
      
    **短票利率高位下滑**

    短票方面,大型票券交易员表示,今日不少银行询问是否有短票可买,不过需求多以落点在农历年前为主
。由于缺口偏少,且民间企业资金也回笼,卖票给银行的量有限。
    
    〞卖给银行年内,刚好30天的利率在0.60-0.62%。〞一大型票券交易员说。 
    
    今日30天短票成交利率主要在0.60-0.62%,上日在0.62-0.64%,而跨农历年天期则在0.63-0.65%,上日在
0.64-0.65%。    
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.610%,区间在0.40-0.65%,成交量64.62亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.646%,区间在0.62-0.68%,成交量107.98亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.606%,区间在0.38-0.645%,成交量为83.78亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.608%,区间在0.41-0.65%,成交量为50.07亿台币。 
    
    台湾央行周三发行4,317.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,270.5亿台币,发行余额增47亿台币。

    本周到期央行定存单金额共12,312亿台币,余日分别为:周四5,567.5亿及周五2,474亿。    
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备负264亿台币,累计超额准备1兆6,759亿台币;加计前期1%
的超额准备1兆9,000亿台币。
      
                             
    **RP利率区间下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,度过新历年关进入1月初,市场资金明显宽松,无论投信、银行
与寿险的资金都偏多,利率区间都向下调整,不过落点以农历年前为主。  
    
    一证券商交易员指出,今日市况回复正常,已经没有公债利率比照公司债开出的特殊状况。
    
     〞钱很多,但利率也乱,这周还会试着往下压。〞一证券商交易员说。    

     今日证券商与金融机构承作公债月内RP利率在0.37-0.45%,上日在0.40-0.43%,公司债方面,月内利率
主要在0.53-0.58%,上日0.55-0.58%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.37-0.40%,上日0.40-0.44%;在公司债方面,
月内利率主要在0.40-0.45%,上日0.50-0.54%。(完) 

    
 (审校 吴云凌)
  
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