January 7, 2019 / 9:59 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率大致稳于区间之内,逢周初市况安静

    * 短率大致稳于区间内
    * 周初市况偏向平静
    * 票券商缺口很少
    * 债券RP利率则平稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月7日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人士表示,适逢提存期初且是
周一,票券商的缺口不大,需求不高,市况相对安静,短率大致能稳于区间之内。
    
    他们指出,大型银行资金不多,因国库借款大多由此支应,因此到月底的余钱支应力道
已降到最低。此外,也有大型资金供应的银行虽资金不少,对市场算是如常供应,不过愈晚
愈有库现、令周转金低落的问题。
    
    〞今天没有什么电话,比较安静一点,〞一位大型银行交易员说。
    
    另家大型银行交易员表示,从上周回来上班以后就开始有银行向台银领取新钞,这将使
得银行的库现上升,周转金减少,愈近农历年关都可能受到这个影响。
    
    〞我资金很少,年前都不可能开门了,〞一位大型资金供给银行交易员说。
    
    
    银行予同业的一周拆款约在0.39-0.42%;予票券商一至二周拆款利率在0.50-0.53%。  
     

 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.812                     30.863    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,590.30                  9,382.51    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.174-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.520%               0.174-0.540%
   --两周拆款利率区间           0.185-0.530%               0.260-0.520%
    
       
    **周一票券商缺口很少**

    短票方面,大型票券交易员表示,月内资金很多,不过跨月的仍旧稍少,今日是周一,
发票量普遍低落,由于票券商的缺口并不多,因此多能够挑到低利率者承做。
    
    〞跨年超过0.62%的一概不接,〞一位票券商交易员说。
    
    但也有另家票券商交易主管表示,今日短票少但资金多,目前利率较起12月底时有滑落
,未来利率再跌的机会虽也不是没有,但眼前还有一个农历年的关卡在前,短率料先在此间
水位游走。
    
    今日月内短票成交利率主要在0.52-0.61%,上日在0.52-0.58%;而跨农历年天期则在0.
60-0.64%,上日在0.62-0.64%。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.40-0.62%,
成交量107.2亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.574%,区间在0.35-0.62%,
成交量74.18亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.632%,区间在0.54-0.67%,成
交量为154.48亿台币。前日的成交加权平均利率在0.537%,区间在0.39-0.65%,成交量为36
.02亿台币。 
    
    台湾央行周一发行3,962亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,009亿台币,发行余额
减47亿台币。

    除周一之外,周二至周五的定存单到期金额如下:周二474亿台币;周三4,091.3亿台币
;周四577亿台币以及周五1,417亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备479亿台币,累计超额准备2,110亿台币;
加计前期1%的超额准备4,159亿台币。 
         
                             
    **RP利率大致持平上日**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,逢提存期开始不久,又是周一,市场资金宽松
,成交稳定,由于市场资金尚且充裕,因此需求者尚能好好挑选利率低的客户,利率大致持
平。
    
    〞资金还好,有议价空间啊,利率不会成交很高,可以挑报价好的客户作,〞一位大型
证券商交易员说。
    
    此外,多家票券商、证券商交易员表示,市场资金持稳,各方先以续做为主,部分寿险
有出脱债券的情况,可能为季度财报美化帐面,目前投信则是有被赎回,但也有进钱,至少
本周利率料可维持稳定。
     
    周一有三发地产发行12亿台币公司债,周四爱山林预计发行5亿台币公司债。    

    今日证券商与金融机构承作公债月内RP利率在0.37-0.42%,约同于上日;公司债方面,
利率大致在0.53-0.56%。跨月利率仍少且偏高。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.37-0.40%,持平上日;在公
司债方面,月内利率主要在0.40-0.45%,亦与上日相同。(完)      

    
 (审校 吴云凌)
  
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