January 15, 2019 / 12:04 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:部分银行资金需求上升但无碍平稳宽松,短率大致维稳

 (重温)
    * 资金仍平稳,短率大致持平上日
    * 短票发行很少,资金很多
    * 债券交割多,债券利率略走高

     记者 高洁如
    路透台北1月14日 - 台湾银行间拆款短率周一大致平稳,资调人士表示,特定大型银行
仍是资金拆入方,而今日虽有少部分本地银行加入资金需求,但大致无碍整体市场充分的供
给,短率大致平稳。
        
    交易员指出,少数银行有资金需求,但也不是太显著;至于部分大型银行则略有调降拆
予票券商的一周拆款,短率虽有小幅升跌,但幅度都不大,尚称平稳。
    
    〞可能要到周二、周三的国库借款底定以后比较好评估,〞一位大型银行资金调度人士
表示。
    
    他们表示,近期仍有达200-300亿台币的国库借款标案正在进行,确切的资金情势影响
要到周末前才会底定。
    
    银行予小型同业的一周拆款高位约在0.38-0.41%,略同上日;拆出予票券商一至二周拆
款利率在0.40-0.52%,亦同上日。 
    
    一位票券商交易员则表示,票券商目前已有不少跨年的短票卖出,明显纾解了年前资金
调度的压力,〞看起来这个年会蛮好过的。〞    
    
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.851                     30.802    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,708.22                  9,759.40    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.510%               0.179-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.390-0.500%               0.200-0.510%
 
    **资金多,票量很少**

    短票方面,一大型票券交易员表示,市场资金非常多,但逢周一票量很少,市况偏向宽
裕,至于年内的资金就更宽裕了,亦使得年内利率稍有下跌。
    
    〞每天缺口补一补就可以了,主要想做跨年,但又没有跨年的票,〞一位大型票券商交
易主管表示。
    
    他们也说,近期发票量实在太小,市场钱多票少,目前各银行看来尚未有库现升高、挤
压周转金的压力,但愈接近年前愈可能有紧张的情况,仍值得留意。
    
    今日月内短票成交利率主要在0.52%-0.56%,上日亦在0.52-0.56%;而跨农历年天期则
主要在0.59-0.60%,上日在0.60-0.61%,大型银行的短票利率在0.60%(月内)和0.62%(跨月)
,是市场偏高水位,目前成交偏少。   
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.53-0.56%,
成交量3亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.40-0.56%,成交
量4.59亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.39-0.62%,成
交量为183.39亿台币;前日的成交加权平均利率在0.588%,区间在0.39-0.65%,成交量为13
0.9亿台币。 
    
    台湾央行周一发行508亿台币定存单,较今日到期定存单金额508亿台币,发行余额未增
减。
    
    本周余日的央行定存单到期情况是:周二8,820亿台币;周三3,197亿台币;周四1,884.
5亿台币;以及周五2,244亿台币。
  
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负61亿台币,累计超额准备4,153亿台币
;加计前期1%的超额准备6,202亿台币。  
     
                             
    **债券RP利率略走高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日有公债和公司债的交割,市况转紧
,投信资金虽尚称平稳未见明确短少,不过已令证券商的债券利率稍有上扬。
    
    〞今天有债券交割,利率稍微有点上扬,〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日紧缩因素有:财政部发行108/1期五年公债,金额250亿台币;此外亦有玉山金控发
行40亿台币五年期无担保公司债。本周余日的紧缩因素仍有:周三中信金控发行100亿台币
次顺位公司债;周四Morgan Stanley Finance拟发行0.9亿美元债。 
    
    〞资金少一点,投信还好没有太缺,其他算平稳,〞另家大型证券商交易员说。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.36-0.42%,约同上日,大多为落点在年前;
公司债利率高位略走高,区间在0.52-0.58%,上日在0.52-0.56%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率略同上日在0.36-0.42%;公司债利率亦与
上日持平在0.45-0.53%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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