January 15, 2019 / 9:40 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:拆款利率稳中透升跨年利率开在0.60%,观望心态仍弥漫

    * 大型银行调高拆款短率
    * 跨月利率开出在0.60%
    * 短票发行仍少但资金多
    * 债券附买回利率则持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月15日 - 台湾银行间拆款短率周二稳中透升。资调人士表示,市场资金有些
分配不均,银行间积数突然转少,且大型银行小幅拉高一至二周的拆款利率,但尚无碍市场
资金充裕;他们认为随着月底逼近,短率隐约有走高可能,观望心态仍弥漫市场。
    
    资调人士表示,目前已有银行开出跨年后的拆款利率在0.60%,至于大型特定银行调高
一至二周的拆款利率1基点至0.51-0.52。随着各家银行领库现的情况增多,不排除影响了周
转金的水位。
    
    〞昨天的积数变很少了,有可能转折出现,〞一位票券商交易员说。
 
    交易员指出,银行准备部位变少,且大型银行走钱调高短率,此外也有部分固定供给市
场资金,较活跃的银行缩手不拆出,都令市场的观望心起,更为小心谨慎。
 
    银行予小型同业的一周拆款高位约在0.38-0.41%,同上日;拆出予票券商一至二周拆款
利率在0.48-0.52%且向高位集中,上日在0.40-0.52%。至于跨农历年拆款利率在0.60%。
       
    〞我钱多但都是活存,也不敢做跨月,只能先做月内,我也怕客人跑了,〞一家中型银
行交易员说。
           
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.510%               0.175-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.520%               0.390-0.500%
    
    **发票量很少**

    短票方面,一大型票券交易员表示,银行多钱,询问买票需求的不少,至于法人到期可
续,市场资金平稳趋向宽松。
     
    〞钱多,大家到期都有续,有钱但票不够,〞一位大型票券商交易员说。
    
    另家大型票券商交易主管则表示,近期发票量实在太小,部分非公营行库的资金相对充
沛,但短票不够并未承做。
    
    今日年内短票成交很少利率主要在0.52%附近;而跨农历年天期则主要在0.59-0.60%,
略长天期则在0.61%;大型银行的短票利率在0.60%(月内)和0.62%(跨月)。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.600%,区间在0.53-0.62%,
成交量51亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.53-0.56%,成交
量3亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.41-0.62%,成
交量为82.8亿台币;前日的成交加权平均利率在0.588%,区间在0.39-0.62%,成交量为183.
39亿台币。
    
    台湾央行周二发行8,617亿台币定存单,较今日到期定存单金额8,820亿台币,发行余额
减203亿台币。
    
    本周余日的央行定存单到期情况是:周三3,197亿台币;周四1,884.5亿台币;以及周五
2,244亿台币。
  
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备83亿台币,累计超额准备4,404亿台币;
加计前期1%的超额准备6,452亿台币。  
     
                             
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,各金融机构分配不均,市况尚称平稳。一家大
型证券商交易员表示,有资金缺口但蛮好收钱,投信虽有几家被赎回,但还是有新的投信客
户来找券,也有新的资金进来。
        
    另家大型证券商交易员表示,〞今天券有换手,但不是月底那种大量换手,应该是分配
不均,〞
    
   另一位大型证券商交易则说, 〞要找新的资金还是蛮好找的〞。

    本周余日的紧缩因素仍有:周三中信金控发行100亿台币次顺位公司债;周四Morgan St
anley Finance拟发行0.9亿美元债。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.36-0.42%,约同上日;公司债利率高位略走
高,区间在0.52-0.58%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率略同上日在0.36-0.42%;公司债利率亦与
上日持平在0.45-0.53%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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