January 23, 2019 / 12:03 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:资金多银行压低利率去化资金,拆款及短票利率均下滑

 (重温稿)
    * 资金续宽松,银行纷纷压低利率去化资金
    * 票券商跨月拆款利率大多下移至0.58-0.59%
    * 资金多短票买气旺,大行今起调降短票利率
    * 债券RP利率持稳,明起债券交割寿险将走钱

     记者 罗两莎
    路透台北1月22日 - 台湾银行间拆款短率周二走跌。资调人士表示,随市场资金续呈宽
松状态,银行纷纷压低利率去化资金,尤其是大型银行对票券商跨农历年利率跌破0.60%,
下调为0.58-0.59%,但仍有少数拆在0.60%。
    
    他们指出,因距离农历春节仅剩九个营业日,接下来即有九天长假,目前除少数大型银
行比较缺资金外,其余大都多钱;考量长假及年后通货回笼等因素,届时资金料将更趋宽松
,因而在利率上稍做退让,致三周拆款利率跌破0.60%。
    
    〞今天跨月利率陆续拆在0.58-0.59%,告别0.60%了。〞一大型票券商资调人员说,〞
昨天下午就告诉大家,不准拆0.60%了,市场也都感受到调降利率的氛围,今天都下来了。
〞
    
    另一大型票券商资调人员亦称,今天只接0.58%单子,〞整个市场都笼罩在钱如果消不
掉,下礼拜会更消不掉的氛围中。〞
    
    一大型银行资调人员则指出,本月底前都无法提供资金,且须反手拆入,由于整体市场
资金充裕,钱很好拿,但以三到七天短钱居多,〞今天都是打电话来丢钱的,一周利率做在
0.20-0.25%。〞
    
  
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.896                     30.851    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.530%               0.177-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.550%               0.380-0.500%
   --三周拆款利率区间           0.423-0.600%               0.580-0.620%
    

    **短票利率走跌** 
    
    短票方面,交易员称,因农历年前发行较少,但市场资金非常多,银行抢票盛况依旧,
一大型银行反映资金情势,今起调降短票利率,月内利率跌破0.60%下调至0.59%,跨年利率
则自0.62%下调为0.61%。
    
    〞被钱淹没了,没有票啊。因为发行量不大,票都不够卖。〞一大型票券商交易员说,
〞票量不多,现在买盘太多,大家都在抢票。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,短票市场买气旺盛,但年前发行量不大,呈票少钱多状态
,〞今天都没有0.60%的利率了,大家都做在0.58-0.59%。〞
    
    一大型银行资调人员说,反映市场资金状况,今起调降买票利率,年前利率降至0.59%
,跨年利率则下调为0.61%,〞市场钱蛮多的,有些票到期都没续。〞
     
    利率方面,今日农历年前短票利率在0.46-0.48%,上日则在0.52%;而30天期跨年自保
短票利率主要在0.58-0.59%,上日在0.58-0.60%,0.59%比重增多。至于大型银行跨月短票
利率在0.61%,上日在0.62%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.545-0.603%
,成交量81.69亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.594%,区间在0.56-0.60%
,成交量15.03亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.548%,区间在0.41-0.61%,成
交量为36.25亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.60%,区间在0.60%(因仅成
交一笔),成交量为1.65亿台币。
    
    台湾央行周二发行716亿台币定存单,发行余额未增减。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,756.80亿台币,余日到期金额分别为:周三7,168.8亿
、周四2,073亿及周五1,431亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备413亿,累计超额准备6,215亿,累计前期
1%的超额准备8,264亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天整体资金依旧充裕,但以短钱居多
,利率大致持稳。
    
    〞市况一样,钱多多,银行多钱、投信到期有续,寿险部分回钱。〞 一大型票券商交
易员说,〞今天公司债月内利率区间较大,在0.45-0.55%。〞
  
    证券商方面,交易员指出,资金属充裕,银行偏多钱,部分寿险业预告明天无法供应资
金,因有国库券及多档债券交割;另周四亦有两档债券交割,所幸当天有一笔金融债到期,
多少可缓解资金可能变紧压力。
    
    〞听说寿险业要走钱,但钱还是多,利率持稳。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周有多档债券交割,分别是:周三中国输出入银行发行30亿台币债券、汇丰银行法国
分行发行2.77亿美元债、法国兴业银行发行4.2亿南非兰特债;周四则有加拿大丰业银行(BN
S)发行0.8亿美元债、花旗集团发行1.06亿美元债;及周五法国东方汇理银行发行0.75亿美
元债、阿布达比商业银行(开曼)发行1亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率均持平于上日水准;公债RP月内利率在0.38
-0.40%;跨月在0.40-0.42%。公司债方面,月内利率在0.50-0.53%,跨月利率则在0.55-0.5
6%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率大致持稳,利率低位略往下移,主要在0.
36-0.40%,上日在0.37-0.40%,跨月在0.40-0.42%,上日在0.45-0.55%;公司债月内利率在
0.45-0.55%,上日在0.45-0.50%,跨月利率则同于上日的0.45-0.55%。(完)

    
 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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