* TMLF首次现身，现券继续震荡
* 午后国债期货扩大跌幅，稍拖累现券
* 10年利率债收益率涨幅在1-2bp左右
* 国债期货乌龙指和个别信用债大挫，未影响大势
(新增货币市场收盘报价)
路透上海1月23日 - 中国央行周三首次进行了TMLF（定向中期借贷便利）操作，持续宽松的资金面下，现券仍跟随期货正常交易展开波动，稍早出现的五年期货“乌龙指”和个别信用债大挫，均未改变大势，10年期利率债收益率全天涨幅在1-2个基点(bp)左右。
央行首次TMLF操作量为2,575亿元人民币，期限一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年；操作利率为3.15%，比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个bp。
上海一基金公司交易员称，今日现券总体延续整理走势，午后“期货跌回来了，(现券)收益率反弹了一些。”
剩余期限近10年的国开债180210最新成交在3.6375%，上日尾盘3.62%；同期限国债180019最新成交在3.14%，上日尾盘为3.13%。
大型民营投资集团--中国民生投资股份有限公司发行的公司债--17中民G1，午后一度被上海证券交易所临时停牌，收盘报在50.1元，单日跌幅为28.43%；加上周二的大跌，连续两日累计跌幅已约四成。
对此，上海一券商表示，除上述个别债券外，今日信用债二级总体表现较为平淡，基本未受该事件影响。一级市场上，资质好和评级高的信用债继续受追捧。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1903早盘疑似出现乌龙指，该合约小幅高开在99.830元，开盘十分钟后突然打至98.595元成交，接近跌停价98.590元，成交量240手，显示多头平仓；不过很快又在99.545元的价位成交240手，显示空头开仓。
以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的收盘情况:
北京时间16:30 五年期 10年期
TF1903 T1903
现价（元） 99.625 97.770
较上结算价涨跌 -0.16% -0.28%
盘中最高（元） 99.860 98.145
盘中最低（元） 98.595 97.730
**TMLF首次现身短期预期较为乐观**
央行公开市场连续暂停逆回购，但周三首次开展了TMLF，银行间资金市场宽松态势不改，包括非银在内的各类机构融入跨春节资金基本都无难度，节前预期较为乐观。
华北一银行交易员称，在与到期逆回购对冲后，央行TMLF操作对资金面影响不大，对银行类机构来说，“跨春节成交是有增加的，就成交情况看，大行的定价也还可以，没有畸高。”
她透露，存款类机构借入可跨春节的21天回购价格差不多在3%左右，供给方主要是大型银行。
上海一券商交易员补充说，非银以AA评级券为抵押借入跨春节的21天资金，看券的质量，价格区间在4%-4.3%左右，难度方面不算很大。
另外，明日（24日）将有1,000亿元国库现金定存招标投放流动性，周五还将迎来第二次降准，都支撑短期流动性的乐观判断。
央行1月4日宣布降准1个百分点置换部分中期借贷便利（MLF），其中1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点；同时一季度到期的MLF不再续做。
今日银行间市场质押式回购总成交38,327.07亿元，上一交易日为37,066.69亿元；其中隔夜品种成交33,142.30亿元，上一交易日为32,169.18亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
其中:隔夜 2.2455 2.2371 +0.84 33,142.30
七天 2.5363 2.5057 +3.06 2,443.97
14天 2.5775 2.6122 -3.47 307.98
其中:隔夜 2.05 2.74 -69.00 6,930.87
七天 2.63 2.85 -21.50 1,131.18
14天 3.26 3.37 -10.50 301.96
其中:隔夜 2.26 2.26 +0.00 --
七天 2.59 2.55 +4.00 --
14天 2.65 2.75 -10.00 --
其中:隔夜 2.24 2.24 +0.10 --
七天 2.58 2.58 +0.60 --
三个月 2.91 2.91 -0.50 --
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)
(发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)
