January 25, 2019 / 9:46 AM / 5 months ago

更新版 1-台湾货币市场:资金多拆款利率走稳,寿险业狂抽钱债券RP利率续扬

    * 银行体系资金充沛,拆款利率走稳
    * 部分银行因有巨额拨款,资金偏紧
    * 短票市场买气旺盛,利率稳中微跌
    * 寿险及投信疯狂抽钱,债券RP续扬

 (更新图表和拆款和央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月25日 - 台湾银行间拆款短率周五走稳。资调人士称,今天部分票券商资金缺口相当大,惟市
场资金充裕,拆款利率变化不大,跨年利率大致落在0.57-0.58%,部分则在0.59%;午后最高利率仍见0.60%。
    
    他们表示,因近期国库陆续有巨额借款,金额辄100、200亿台币,且大多由大型银行得标,因而影响部分
银行供应资金能量,无法提供新增的拆款需求。
    
    〞我们这里因为有大额(放款)动拨,钱很紧,拆款都只能到期续做。〞一大型商银资调人员说。
    
    一大型银行资调人员则称,因先前有一段时间未开拆款大门,拆款到期量不大,新增单子倒是不少,〞今
天有些小银行来借,跨年利率做在0.49%,票券商拆20天做在0.59%。〞
    
    票券商方面,资调人员说,今天资金缺口虽不小,惟整体市场资金相当充沛,钱都很好拿,利率则持稳。
    
    〞我要多少(钱)就可以拿多少,利率是一口价,就在0.58%。〞一大型票券商资调人员说。
  
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.500%               0.179-0.510%
   --两周拆款利率区间                --                    0.460-0.510%
   --三周拆款利率区间           0.400-0.600%               0.418-0.590%
                                                     
    
       
    **短票利率稳中微跌** 
    
    短票方面,交易员指出,因整体市场资金续呈宽松状态,且考量春节长假后资金恐更趋宽松,部分大型商
银主动压低利率抢买票,利率稍稍松动,开始出现0.56%的较低利率。
    
    〞有人佛心来着,今天自动开出0.57%的利率,而且量很大。〞一大型票券商交易员说,〞我准备去打一
块惠我良多的金牌送他们。〞
    
    他并称,大型银行普遍多钱,短票市场买气旺盛,〞几乎是给多少(票)银行就拿多少,量很大,缺口马上
就变小了。〞
    
    利率方面,今日农历年前短票利率在0.46%,上日在0.46-0.47%,30天期跨年自保短票利率主要在0.57-0.
58%,部分在0.56%,上日在0.57-0.58%,大型银行跨月短票利率持平于上日的0.60%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.53-0.60%,成交金额则扩增至
226.14亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.576%,区间在0.40-0.61%,成交量117.01亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.575%,区间在0.39-0.59%,成交量为61.61亿台
币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.45-0.61%,成交量为67.29亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,274亿台币定存单,发行余额减157亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆4,760亿台币,余日到期金额各为:周一1,912亿、周二1,910亿、周三4,29
5.50亿、周四4,019.50亿及周五2,623亿。

     拆款中心资料显示,周五银行超额准备670亿,累计至周日超额准备9,270亿,累计前期1%的超额
准备1兆1,319亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率续扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天因有大型寿险业持续自债券RP市场抽走资金,因金额
庞大,各投信公司亦受拖累,致市场资金趋紧,利率续走扬。
    
     〞今天好紧喔,因为有寿险公司大走钱,走超多的!〞一大型证券商交易员说,〞每一家投信都被借到
,利率就贵啦,跨年利率都要0.60%了,还有人开到0.62%。〞
    
    票券商方面,交易员称,投信及银行均自RP市场抽资金,加上农历年关及长假效应,部分银行考量2月有
九天长假,必须预做准备方可达成当月业绩目标,因而略为拉高利率;同时,外商银行亦适度抬高利率。
    
    〞投信和银行都走钱啊,资金有点紧,大家都要求利率要上来一点。〞一大型票券商交易员说,〞有点生
气!也没有什么特殊干扰因素,大家都要拉高利率,农历春节那么多天假,不给他们(较高的利率)他们都不会
放过我!〞
               
    今日交割的债券为法国东方汇理银行发行0.75亿美元债及阿布达比商业银行(开曼)发行1亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率续走扬;公债RP月内利率在0.40-0.41%,上日在0.39-0.40%;
跨月利率在0.40-0.56%,上日在0.40-0.45%。公司债方面,月内利率在0.50-0.56%,上日在0.50-0.52%,跨月
利率在0.59-0.60%,上日在0.54-0.60%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率略走高,月内利率主要在0.37-0.40%,上日则在0.38%,跨
月在0.42-0.45%,上日在0.43-0.45%;公司债月内利率在0.45-0.50%,上日在0.42-0.56%,另跨月利率则在0.
50-0.57%,上日在0.52-0.56%。(完)

    
 (审校 吴云凌)
  
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