January 29, 2019 / 12:03 AM / 25 days ago

重温稿-台湾货币市场:拆款需求增温惟资金充裕利率持稳,债券RP利率略走高

 (重温稿)
    * 整体资金尚充裕,银行间短率大致持稳
    * 换新钞及国库逾500亿借款,拆款需求增温
    * 发票量小资金缺口不大,短票利率平稳
    * 债券RP利率略走高,因寿险业续抽资金

     记者 罗两莎
    路透台北1月28日 - 台湾银行间拆款短率周一大致持稳。资调人士称,今天起至周五止由八大公股行库提
供换新钞服务,加上有300亿台币公债交割,以及明、后两天合计有逾500亿国库借款拨款,带动新增拆款需求
增温,利率则大致平稳。
    
    他们指出,随农历年关进入倒数,今天新增拆款需求明显增加,因整体市场资金尚属充裕,有需求资金者
大都能顺利取得资金。
    
    〞今天新的拆款满多的,大概是在其他地方到期没续,很多银行都出来找我借。〞一大型银行资调人员说
,〞有可能是快到旬底,年关也到了,拆款需求慢慢增温。〞
   
    另一大型银行资调人员亦称,今天亦站在拆入一方,利率报价落差较大,〞我有拆入一些些,接下来可能
还有需求,市场上到底谁比较有钱啊?利率报价落差很大,两到三周利率比较便宜的报在0.40-0.42%。〞
    
    票券商方面,资调人员均称,因资金缺口不大,拆款需求不及以往强劲,利率大致持稳,两至三周大致落
在落在0.57-0.58%。
    
    〞周一加上年底,今天几乎没有什么发行啊,大家都要买票,拆款都没有缺口。〞一大型票券商资调人员
说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,今天起八大行库虽有换新钞等因素,但因资金缺口小且市场资金相当充裕
,不难找到钱。
    
    台湾央行称,为便利民众春节前兑换新钞,周一起至2月1日(周五)连续五个营业日,由台银、土银、合库
银、一银、华银、彰银、台企银及中华邮政等8家金融机构,在全台453家行提供换新钞服务。
    
    台湾央行周一傍晚公布〞因应农历春节ATM提款、转帐暨新钞兑换相关措施〞,且为确保农历春节期间自
动柜员机(ATM)提款、转帐等跨行系统顺畅运作,央行已函请全体金融机构,应留存充分跨行清算资金。
    
    央行并称,因今年春节连假9天,依往年纪录,全体金融机构春节期间留存跨行清算资金余额,预计由平
日约450亿台币,提高至1,600亿台币。

     
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.790                     30.825    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,013.33                  9,969.61    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.180-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.450%               0.180-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.580%                    --
   --三周拆款利率区间           0.400-0.590%              0.400-0.600%
             
    **短票利率持稳** 
    
    短票方面,交易员称,因银行体系资金充裕,买票需求依旧殷切,但大部分票券商发票量都不大,无法充
份满足银行需求,利率则大致持稳。
    
    〞今天发行少、到期又少,一大早电话一直打来说要买票,我都说:没有、没有、没有。〞一大型票券商
交易员说,〞都没有票可以卖,即使开出0.50%的利率我也没有票可以卖给他们。〞
    
    他并称,预估农历春节资金后市场资金将更趋宽松,短票利率有望明显下滑,〞早上看到集保公司统计上
礼拜五的(短票)平均利率只有0.556%,我都傻眼了,还以为全市场最低的是我,没想到还有人比我低。〞
    
    另一大型票券商交易员则称,因资金缺口较大,必须主动出击找钱,银行买气不错,利率变化不大。
    
    利率方面,今日30天期跨年自保短票利率主要在0.57-0.58%,上日亦同,大型银行跨月短票利率亦持平于
上日的0.60%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.556%,区间在0.40-0.67%,成交金额135.9亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.572%,区间在0.53-0.60%,成交量226.14亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.551%,区间在0.41-0.59%,成交量为152.34亿台
币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.575%,区间在0.39-0.59%,成交量为61.61亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,912亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,912亿台币,发行余额未增减。

    本周到期央行定存单金额共1兆4,760亿台币,余日到期金额各为:周二1,910亿、周三4,295.50亿、周四4
,019.50亿及周五2,623亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备313亿,累计超额准备9,603亿,累计前期1%的超额准备1兆1
,652亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率略走扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员说,今天投信公司持续自RP市场抽走资金,因距离股债市封关日
仅剩二、三个交易日,操作上较保守,利率略走扬。
    
    他们表示,因今天有300亿台币公债交割,寿险公司续抽资金,进而波及投信公司,但银行体系资金尚属
充裕,到期大多可以续做。
        
    〞今天只有一、两家投信公司偏有钱,银行到期都可以续做,但要新收就没有了。〞一大型票券商交易员
说。
    
    证券商方面,交易员指出,受公债交割,加上寿险业农历春节前有例行性对保户发放满期金,寿险业因而
自RP市场大举抽资金等冲击,今天明显感受到资金紧俏气氛。
    
    〞缺!缺!缺!今天缺(钱)翻了!寿险走钱,没有办法啦,只好想办法调钱啊,利率有变高一点点。〞一
大型证券商交易员说,〞公司债利率都调到0.60%了。〞
    
    另一大型证券商交易员亦称,因市场资金分配不均,寿险业呈现多缺不一状况,投信公司则较缺钱,利率
略往上调,〞投信都说市场上有人在0.61%拿钱,但我没有做到这么高的利率。〞
        
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率尚称平稳;公债RP跨月利率在0.40-0.45%,上日在0.40-0.56%
。公司债跨月利率在0.59-0.60%,上日亦同。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率略走扬,跨月在0.43-0.54%,上日在0.42-0.45%;而公司债
跨月利率则在0.50-0.55%,上日在0.50-0.57%。(完)

    
 (审校 吴云凌)
  
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