January 31, 2019 / 10:18 AM / 7 months ago

更新版 1-台湾货币市场:银行操作保守惟资金充裕拆款利率持稳,短票利率略偏高

    * 银行操作偏保守惟资金充裕,拆款利率持稳
    * 央行官员称,会随时注意市场资金情势变化 
    * 紧报解除,惟票券商预框资金短票利率仍高
    * 债券RP市场资金转趋平稳,利率变化不大
    * 

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月31日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资调人士表示,随着农历年关进入倒数,银行操作仍偏保守,但整体市场资金相当充裕,除昨天下午预先框好的拆款利率仍于较高水准外,其余大都趋稳。
    
    他们表示,昨天因一大型民营银行突然大缺钱,且引发连锁效应致市场资金瞬间拉〞紧〞报,但今天〞紧〞报已解除,市场紧张气氛趋缓,利率亦跟走稳。
    
    〞银行还是保守,但今天没有昨天那么紧张了,电话也少了,利率变化不大。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,市场已恢复平静,利率亦趋稳,对票券商二至三周拆款利率大都做在0.58-0.59%。
    
    他们表示,因央行提醒超额准备累积负数仍大的银行尽快补足积数,加上有民营银行因积数计算问题而自市场狂抽资金,及银行有巨额拨款等多重因素交错之下,致市场资金瞬间趋紧,利率亦跟着跳高,部分银行对小型票券商跨年拆款利率拉高到0.61%。
    
    票券商方面,资调人员均称,因昨天市场状况较多,为避免今天调不到钱,纷纷预先框好所需资金,且因今天资金缺口较小,调度相当顺利,利率则平稳。
    
    〞昨天大家都怕啦、都很紧张,下午陆续预框资金,但今天又变多钱了,有人突然把钱像水一样倒出来,钱又变多了。〞一大型票券商资调人员说,〞昨天框过头了,早上忙着退钱。〞
    
    对于市场资金略偏紧,台湾央行一不愿具名官员称,因各银行开始提供换新钞服务,原本存放在银行的库存现金可当准备金,但兑换新钞致银行资金水位下降,〞我们会一直注意市场资金情势变化。〞
 
              
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.250%                0.177-0.270%
   --一周拆款利率区间                --                     0.177-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.600%                0.230-0.600%
   --三周拆款利率区间           0.240-0.600%                0.400-0.610%
 
     
    **短票利率续处较高水准** 
    
    短票方面,交易员称,受到银行须增提准备金及有民营银行积数计算问题等影响,昨天市场资金趋紧,今天市场亦恢复平静,但因昨天下午预框的资金,利率大都在较高水准,最高在0.59-0.60%。
    
    〞买气后段就变踊跃了,昨天预框都是高价,今天变便宜了。〞一大型票券商交易员说,〞本来大家都很紧张,昨天下午电话都打遍了,每一家银行都说很紧,不能拆款,票到期也不能多拿,今天情况又不一样了。〞

    另一大型票券商交易员亦称,随着农历春节兑换新钞渐渐进入高峰,各大行库操作较保守,短票市场买气偏淡,利率居高不下,〞昨天好像蛮紧张的,银行都说没有、没有、没有(钱) ,但今天缺口很快就平了。〞

    利率方面,今日银行买卖断30天期跨年自保短票利率持稳于上日的0.57-0.59%,大型银行跨月短票利率亦维持在0.60%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.51-0.60%,成交金额141.25亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.573%,区间在0.40-0.60%,成交量111.44亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.39-0.61%,成交量为70.25亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.41-0.58%,成交量为34.55亿台币。
    
    台湾央行周四发行3,612.5亿台币定存单,发行余额减407亿台币。周五到期定存单金额共2,623亿。

    拆款中心资料显示,周四银行超额准备389亿台币,累计超额准备1兆1,291亿,累计前期1%的超额准备1兆3,340亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率趋稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天因股市与债市已封关,证券商大多不做交易,亦无报价;但整体资金趋稳,利率变化不大。
    
    他们指出,昨天市场资金一度趋紧俏,今天已恢复平静,但仍有少数银行拉高利率。
    
    〞昨天大家都哇哇叫,我们有预框资金,今天比较稳定了。〞一大型票券商交易员说,〞今天缺口不小但利率以较低的为优先,但是,还有银行开出0.64%的利率,我都没做。〞
    
     今日因股市和债市已封关,各大证券商均无交易亦无报价。而大型票券商今日与金融机构承作的公债RP利率大致持稳,跨月利率在0.42-0.54%;公司债跨月利率在0.55-0.60%。(完)

    
 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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