(重温稿)
* 银行操作偏保守惟资金充裕，拆款利率持稳
* 央行官员称，会随时注意市场资金情势变化
* 紧报解除，惟票券商预框资金短票利率仍高
* 债券RP市场资金转趋平稳，利率变化不大
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记者 罗两莎
路透台北1月31日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资调人士表示，随着农历年关
进入倒数，银行操作仍偏保守，但整体市场资金相当充裕，除昨天下午预先框好的拆款利率
仍于较高水准外，其余大都趋稳。
他们表示，昨天因一大型民营银行突然大缺钱，且引发连锁效应致市场资金瞬间拉〞紧
〞报，但今天〞紧〞报已解除，市场紧张气氛趋缓，利率亦跟走稳。
〞银行还是保守，但今天没有昨天那么紧张了，电话也少了，利率变化不大。〞一大型
银行资调人员说。
另一大型银行资调人员亦称，市场已恢复平静，利率亦趋稳，对票券商二至三周拆款利
率大都做在0.58-0.59%。
他们表示，因央行提醒超额准备累积负数仍大的银行尽快补足积数，加上有民营银行因
积数计算问题而自市场狂抽资金，及银行有巨额拨款等多重因素交错之下，致市场资金瞬间
趋紧，利率亦跟着跳高，部分银行对小型票券商跨年拆款利率拉高到0.61%。
票券商方面，资调人员均称，因昨天市场状况较多，为避免今天调不到钱，纷纷预先框
好所需资金，且因今天资金缺口较小，调度相当顺利，利率则平稳。
〞昨天大家都怕啦、都很紧张，下午陆续预框资金，但今天又变多钱了，有人突然把钱
像水一样倒出来，钱又变多了。〞一大型票券商资调人员说，〞昨天框过头了，早上忙着退
钱。〞
对于市场资金略偏紧，台湾央行一不愿具名官员称，因各银行开始提供换新钞服务，原
本存放在银行的库存现金可当准备金，但兑换新钞致银行资金水位下降，〞我们会一直注意
市场资金情势变化。〞
本地时间17:35 今日报价 上日收盘
台币兑美元 30.740 30.776
台湾加权股价指数<.TWII (已封关) 9,932.26
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隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.181%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.181-0.250% 0.177-0.270%
--一周拆款利率区间 -- 0.177-0.450%
--两周拆款利率区间 0.180-0.600% 0.230-0.600%
--三周拆款利率区间 0.240-0.600% 0.400-0.610%
**短票利率续处较高水准**
短票方面，交易员称，受到银行须增提准备金及有民营银行积数计算问题等影响，昨天
市场资金趋紧，今天市场亦恢复平静，但因昨天下午预框的资金，利率大都在较高水准，最
高在0.59-0.60%。
〞买气后段就变踊跃了，昨天预框都是高价，今天变便宜了。〞一大型票券商交易员说
，〞本来大家都很紧张，昨天下午电话都打遍了，每一家银行都说很紧，不能拆款，票到期
也不能多拿，今天情况又不一样了。〞
另一大型票券商交易员亦称，随着农历春节兑换新钞渐渐进入高峰，各大行库操作较保
守，短票市场买气偏淡，利率居高不下，〞昨天好像蛮紧张的，银行都说没有、没有、没有
(钱) ，但今天缺口很快就平了。〞
利率方面，今日银行买卖断30天期跨年自保短票利率持稳于上日的0.57-0.59%，大型银
行跨月短票利率亦维持在0.60%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%，区间在0.51-0.60%，
成交金额141.25亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率0.573%，区间在0.40-0.60%，
成交量111.44亿台币。
60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.571%，区间在0.39-0.61%，成
交量为70.25亿台币；前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.527%，区间在0.41-0.58%
，成交量为34.55亿台币。
台湾央行周四发行3,612.5亿台币定存单，发行余额减407亿台币。周五到期定存单金额
共2,623亿。
拆款中心资料显示，周四银行超额准备389亿台币，累计超额准备1兆1,291亿，
累计前期1%的超额准备1兆3,340亿台币。
**债券RP利率趋稳**
债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天因股市与债市已封关，证券商大多
不做交易，亦无报价；但整体资金趋稳，利率变化不大。
他们指出，昨天市场资金一度趋紧俏，今天已恢复平静，但仍有少数银行拉高利率。
〞昨天大家都哇哇叫，我们有预框资金，今天比较稳定了。〞一大型票券商交易员说，
〞今天缺口不小但利率以较低的为优先，但是，还有银行开出0.64%的利率，我都没做。〞
今日因股市和债市已封关，各大证券商均无交易亦无报价。而大型票券商今日与金融
机构承作的公债RP利率大致持稳，跨月利率在0.42-0.54%；公司债跨月利率在0.55-0.60%。
(完)
(审校 吴云凌/张喜良)
