February 25, 2019 / 9:57 AM / 24 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率稳在既有水准,资金宽松依旧月底难见反转迹象

    * 今日有国库借款交割,但市况宽裕依旧
    * 央行尚未全数让资金回笼,银行有去化压力
    * 短票利率靠向区间低位,RP则难见回落

 (更新图表及拆款和央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北2月25日 - 台湾银行间拆款利率周一持稳既有水准。资调人士表示,今日虽有逾百亿台币的国库借款,不过市场资金宽裕依旧,感受不到紧缩的气氛,拆款多以到期续做为主,新资金需求有限。
    
    他们指出,央行在农历年关前大举释出了1,432亿台币到市场,虽然近日陆续回笼,但尚未全数收回。银行端每天等候冲销的队伍仍长,在此情形下,本周四228纪念日长假来临前,利率料难脱在低位区间整理格局。
    
    “钱太多了,(利率)每天就像走楼梯一样,一次掉一点,乱可怕的。”一大型银行资调人员说。
    
    一拆出方银行资调人士指出,近期市场资金相当宽裕,跨月供给无虞,对有资金需求的金融机构如票券商而言,可说是相当舒适的状态。
    
    “他们(票券商)现在跩的哩,还不太愿意理我们。”他说。
    
    另一大型拆入方银行资调人士认为,今日整体市况平稳,从本地与外商银行可取得跨月拆款,利率依据各家成本不同,落在0.25-0.35%。
    
    至于对票券商的拆款利率,一大型票券商交易员表示,两周的拆款利率在0.48-0.49%。时序更长的三周拆款,则在0.49-0.50%。    
     
   
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,390.93              10,322.92(上周五收盘)
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%                0.173-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.510%                0.174-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.510%                0.410-0.500%
    
    
    **短票利率靠拢低位**
     
    短票方面,大型票券交易员称,银行对于短票需求殷切,成交利率逐渐靠向0.50%低位。也趁资金宽裕环境尚未转变前,陆续安排跨季短票的落点,成交利率在0.53-0.54%。
    
    他们表示,虽然本周只有三个营业日,接下来有四天长假,不过从银行端对短票的需求观察,并未因月底与长假将累五天积数而转为保守。
    
    “上周四、五是发票最大的时候,但却持续供不应求,跨季短票利率在一周时间从0.55%降到0.53%。”一大型票券商交易员说。    

    利率方面,今日买卖断30天期自保短票利率主要在0.49-0.50%,一大型银行则维持在0.54%;上日则在0.50-0.51%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.50-0.54%,成交金额67.79亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.498%,区间在0.38-0.54%,成交金额222.88亿台币。
    
    而在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.510%,区间在0.51%,成交金额1.0亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.39-0.54%,成交金额106.36亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,913亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,912亿台币,发行余额增1亿台币。
    
    本周央行定存单到期8,663.5亿台币,余日到期为:周二1,909亿、周三4,842.5亿。周四(28日)起即放四天长假,全周仅三个交易日。     
    
    拆款中心资料显示,周一的银行超额准备751亿台币,累计超额准备8,897亿,累计前期1%的超额准备1兆783亿台币。
    
    
    **RP利率难回落**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,今日市况尚称平稳,不过受可承做RP的金融机构与额度逐渐减少影响,利率回落有限,且区间高低点落差较大。    
    
    〞今天钱不难找,不过银行对利率有所要求。〞一位大型证券交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,今日银行资金尚称宽裕,多以续做为主,不过有些利率仍开高。此外,投信偏好做公司债RP,对公债则兴趣缺缺。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债跨月天期成交在0.40-0.45%,上日0.40-0.46%;公司债跨月天期则在0.55-0.56%,上日0.51-0.56%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的跨月公债RP利率主要在0.40-0.44%;跨月公司债RP则主要在0.48-0.50%,大致同于上日。(完)

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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