March 22, 2019 / 9:40 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率稳于低位,周末资金需求稍高交投趋向活络

    * 短率大致稳于低位
    * 周末资金需求大资金流动频繁
    * 密切观察准备数字
    * 短票低档成交利率探至0.49%
    * 债券RP利率大致不变

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北3月22日 - 台湾银行间拆款短率稳于低位。资调人士称,周五需求升高,拆款等金融业的资金供
需交投偏向活络,不过利率大致仍在低位。下周临季底但非期底,资金先以中性平稳看待。
    
    他们指出,今日有五年期公债交割,市场资金流动较大,进出频繁。不过整体市况并不紧,多可轻松完成
调度。
     
    〞最近要季底,大家开一点负数,可能后续要再观察一下,〞一位中型银行资金调度人员说。修正后周四
全体银行超额准备罕见达负199亿台币,季底的积数变化稍大。
    
    今日银行对票券商跨月利率承大致持平主要在0.50-0.51%,月内利率则在0.46%。银行同业的拆款高位约
在0.37-0.41%,大致不变。  
    
 本地时间17:29                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.806                     30.816    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,639.07                  10,609.55    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.480%               0.178-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.308-0.510%               0.330-0.510%
   
    **短票利率维稳低档**

    短票方面,交易员指出,今日短票交易量还不如上日,0.49%的低位成交渐多,显示市场资金充裕,至于0
.50%高位也有零星成交。
    
    展望下周,他们认为,因届季底,预料银行操作先观望,尤其对利率在季底走滑恐怕会有抗拒心态,利率
走滑比较不易。
    
    但亦有大型票券业者认为,如果最末一、二天的积数足够又多钱,不排除可能有零星利率往下成交的压力
。 

    今日票券商卖断跨月短票利率多数成交0.49%;0.50-0.51%为大型银行买票利率。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.489%,区间在0.40-0.51%,成交金额158.53亿
台币;上日自保30天短票成交加权平均利率在0.494%,区间在0.40-0.51%,成交金额132.41亿台币。
 
    而在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.504%,区间在0.41-0.51%,成交
金额54.76亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.495%,区间在0.41-0.51%,成交金额40.27亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,058亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,840.5亿台币,发行余额增217.5亿台币
。

    下周到期央行定存单金额共1兆1,088亿台币,分别为周一共2,140亿、周二为1,921亿、周三有5,410亿、
周四有59亿及周五为1,558亿。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备121亿台币,累计至周日超额准备3,421亿,累计前期1%的额
准备7,591亿台币。 
    
    
    **债券附买回利率不变**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,投信端有多缺,银行则也要看各家的情况,多缺不一。因今日有
五年期公债交割,市场资金流动进出颇大,交投活络。
    
    〞有人赎回,也有人多,找钱蛮好找的,因为公债交割所流动率蛮大,不是以续单为主。〞一家大型证券
商交易员说。
    
    展望下周,他们表示,季底例行赎回的市况料将持续出现,不过目前已有听说料有一、二档新基金将进场
,料有短钱进来货币市场,但停留时间不会太长。
    
    〞至少待过下周以后也就够了,〞一位中型证券商交易员说。
     
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率大致不变,公债部分主要落在0.40-0.45%;公司债月内利率主要在
0.51-0.53%,跨月在0.53-0.55%。
            
    今日大型票券商与金融机构承作的RP利率,月内天期公债RP利率区间落在0.38-0.45%;月内公司债RP约在
0.40-0.53%。(完)   

    
 (审校 吴云凌)
  
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