March 26, 2019 / 12:03 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:拆款需求平稳利率变化不大,短票及债券RP利率持稳

 (重温)
    * 拆款需求平稳,利率无大变化
    * 季底放款需求显现,多缺不一
    * 短票市场买需平稳,利率持平  
    * 债券RP利率持稳,月底料走高

     记者 罗两莎
    路透台北3月25日 - 台湾银行间拆款短率周一变化不大。资调人士指出,今天整体市场资金尚属充裕,拆
款需求平稳,且大都为到期续做,利率亦无大变化,大型银行对票券商跨月利率大致做在0.49-0.51%,对银行
则拆在0.41%。
    
    他们表示,银行体系资金略显多缺不一,主要是季底放款拨款量较大,部分民营银行资金较不充裕,反向
拆入资金。
    
    〞今天有拆给票券商,21天利率在0.49%,14天在0.48%。〞一大型商银资调人员说,〞银行就没钱可以给
他们了,因为最近放款比较多一点,市场多缺不一,有银行来要钱,但也有人来推销资金。〞
    
    一大型银行资调人员则称,目前手中资金充裕,但拆款需求不强,利率大致持稳,对票券商跨月利率做在
0.51%,银行则在0.41%,〞都没有人要拆月内了,这个月资金充裕,拆款需求差不多,主要是到期续做。〞
    
    另一大型银行资调人员表示,自去年底起即陆续有大额拨款,致没有多余资金供拆借,预计要到5月税款
缴库后方有可能再向市场提供资金。
    
    〞近期都不能提供资金,拆出机率不高,我们从市场有钱人变成最穷的人。〞前述大型银行资调人员说,
〞现在短钱很好拿,但跨月资金就不算好拿了,利率也不低,整体资金不算紧,这个月底过得去啦。〞
    
    票券商方面,他们指出,市场资金尚称充沛,但有部分银行以季底即将来临为由,企图拉高利率1个基点
,惟未成功。
    
    〞大型银行资金变化不大,但少数民营银行感觉钱有比较少一点,有人要稍微拉高利率1个BP,不过,我
没跟他们做。〞一大型票券商资调人员说,〞大致上还算OK,不会感觉大家都想往上拉,换到别家银行就顺利
做到了。〞
    
    另一大型票券商资调人员亦称,今天两周拆款利率在0.48-0.49%,资金属平稳,〞钱还好,到期都有续。
〞
      
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.830                     30.806    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%                0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.510%                0.180-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.500%                0.308-0.510% 
           
    **短票利率持平**

    短票方面,交易员称,市场资金充裕,加上今天缺口不大,短票市场买需求不错,利率大致持稳在上周五
的0.49%。
    
    他们指出,因发票量不算太大,资金缺口亦相对较小,短票市场买气还不错,惟时值进入季底倒数,利率
不易往下,但往上空间亦有限,预估本季应可顺利度过。
    
    〞我们今天有企图把利率往下压到0.48%,但没成功,几乎都做在0.49%。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,目前看来市场资金充沛,惟仍须慎防季底前一、两天市场会出大乱子,例如
股市重挫、外资汇出等致资金趋紧。
    
    一大型银行交易员则称,今天票量供给还算充裕,季底因素不明显,〞我们家资金比较充裕,市场上资金
都很充裕,大家都可以平安的度过季底。〞
    
    台湾股市周一收盘大跌1.5%,但守稳年线关卡,加权股价指数       收低1.50%至10,479.48点。
台湾证券交易所资料显示,外资及陆资在台股转为卖超40.98亿台 币,中止先前连三个交易日共
买超183.47亿台币。
    
    今日票券商卖断跨月短票利率主要成交0.49%,上日亦同;一大型银行30天期短票利率在0.50%,上日则在
0.50-0.51%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.486%,区间在0.41-0.51%,成交金额则扩增至
238.75亿台币;上日自保30天短票成交加权平均利率在0.489%,区间在0.40-0.51%,成交金额158.53亿台币。
 
    在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.488%,区间在0.38-0.51%,成交金
额72.81亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.504%,区间在0.41-0.51%,成交金额54.76亿台币。

    台湾央行周一发行2,143亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,140亿台币,发行余额增3亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆1,088亿台币,余日到期金额各为:周二为1,921亿、周三有5,410亿、周四
有59亿及周五为1,558亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备573亿台币,累计超额准备4,081亿,累计前期1%的额准备8,
251亿台币。 
    
    
    **债券附买回利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天资金状况大致平稳,银行及投信到期均可续做,利率
亦持稳,但预估月底前资金将趋紧,利率不排除略往上。
    
    〞大致平稳,银行和投信都还OK啦,到期都有续。〞一大型证券商交易员说,〞再过两天,尤其是27、28
号资金可能会比较紧,季底有投信会走钱。〞
    
    另一大型证券商交易员则称,今天到期都有续做,资金调度平顺,但要留意最后一周投信和银行缺钱,〞
本周开始陆续有人会走钱,季底还是有紧缩因素,不排除月底利率可能会往上升的趋势,因为被走钱的人一定
会拉高利率收钱。〞
    
    票券商方面,他们说,市场资金分配不均,投信陆续自RP市场抽资金,惟整体资金充裕,没有感受到资金
趋紧的压力,且接近月内,大都做跨月交易,月内利率略往下。
    
    〞投信走比较多钱,可能是今天股市跌很多,还有月底,寿险要调节部位,开始走钱。〞一大型票券商交
易员说。
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率略下滑,利率主要落在0.39-0.43%,上日则在0.40-0.45%;跨
月利率则在0.40-0.44%;公司债月内利率主要在0.52-0.53%,上日则在0.51-0.53%,跨月利率在0.53-0.55%,
上日亦同。
            
    今日大型票券商与金融机构承作的RP利率大致持稳,月内天期公债RP利率区间落在0.38-0.40%,上日在0.
38-0.45%,跨月利率主要在0.40-0.45%;而月内公司债RP主要在0.45-0.53%,上日在0.40-0.53%;跨月利率则
在0.45-0.55%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
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