* 跨月拆款及短票利率区间偏跌 * 需求疲弱惟银行资金去化压力大 * 债券RP利率仍持平在既有区间 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月16日 - 台湾银行间拆款及短票利率周二区间偏跌。资调人士称,目前整体市场资金需求疲软 ,而银行间资金普遍宽裕,带动今日有民营银行将票券商跨月拆款降至0.46%,跨月短票亦有少数趋跌至0.45% 。 他们认为,由于银行间资金宽松情势已经维持一段时间,增添银行间资金去化压力,且现在跨月及月内拆 款利率已相去不远,才会有银行今日率先开出第一枪微降票券商跨月拆款利率,藉以提高资金需求方承作跨月 拆款的意愿。 〞要做跨月的很少,大家都做月内,因为不怕月底没钱。〞一位跨月拆出方银行交易员说。 市场交易人士表示,今日银行间与票券商承作月内拆款利率主要在0.42-0.43%,大致持平上日,至于跨月 拆款则在0.46-0.47%,其中一大行续以0.47%、0.45%与票券商承作跨月、月内拆款,预计本周将有更多银行加 入跨月拆款资金供给行列,观察后续跨月拆款利率走向。 本地时间 17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.874 30.866 台湾加权股价指数<.TWII 10,927.85 10,875.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.188% 0.191% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.280% 0.188-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.450% 0.188-0.460% --两周拆款利率区间 0.205-0.450% 0.210-0.460% **跨月短票利率微跌** 短票方面,大型票券交易员指出,周二资金缺口不大,而银行间多想争取到期续作需求,因此今日有少数 银行接受将跨月短票利率微降至0.45%,短线跨月短票利率有望续持于低档盘整。 他们并称,目前银行资金去化压力增温,但4月短票券源供给有限,仍会有银行以较低利率抢食短票市场 ,后续观察月底前资金情势变化。 〞跌了差不多了,就在0.45-0.46%,怕后来又要看人家脸色。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商跟金融机构购买卖断月内利率主要在0.42-0.43%,同上日;而跨月短票利率主要成交在0.46-0 .47%,少数在0.45%,区间低位较上日微降。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.46%,区间在0.38-0.49%,成交金额144.8亿台 币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.459%,区间在0.39-0.48%,成交金额197.71亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.467%,区间在0.46-0.49%,成交金额38.58亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.466%,区间在0.41-0.50%,成交金额67.42亿台币。 台湾央行周二发行783.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额718亿台币,发行余额增65.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆2,158.5亿台币,余日到期金额分别为:周三6,093.5亿、周四2,177亿和周 五2,066亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备负137亿台币,累计超额准备4,994亿,累计前期1%的额准备 5,991亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日第一阿布达比银行发行11亿美元债,并未影响市场资 金调度,RP利率仍旧盘旋在原有区间,跨月天期也陆续成交,后续关注周五交割10年期增额发行公债108/3RA 08103R=TWO250亿台币及花旗集团发行0.5亿美元债。 他们并称,随着银行间资金水位偏高,加以寿险业资金回笼RP市场,带动公债及公司债RP利率逐步缓跌至 0.40%、0.50%的整数关卡,后续则需要有更大诱因才能跌破现有区间。 〞钱算蛮多的,要跨月不难,有的寿险做得比较低。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也称,本土银行资金持续偏松,现在连寿险及投信资金状况也较显宽裕,明显缓解市 场对月底资金紧缩因素的担忧,“完全不用担心月底了,不用做得这么保守。” 今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.42%,低于0.40%仍为少数,跨月则在0.41-0.42% 、少数在0.43-0.44%;公司债月内利率主要落在0.50-0.52%,跨月则在0.51-0.53%;以上报价皆大致持平上日 。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.42%,跨月在0.42%;公司债RP月内利率主要成 交0.40-0.46%,成交仍月内为主;以上报价区间大致同于上日。(完) (审校 林高丽)