April 29, 2019 / 9:40 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:拆款利率靠向区间低位,月底资金偏宽有利拆入方议价

    * 国库借款交割无碍资金宽松,拆款短率靠向区间低位
    * 月底料轻松度过,5月初利率或有进一步下调机会
    * 短票与RP利率靠向区间低位,银行自动下调RP利率

 (更新图表和拆款及定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北4月29日 - 台湾银行间拆款短率周一靠向区间低位。资调人士称,虽然今日有100亿台币国库借
款交割,但无碍资金宽松格局。票券商因缺口普遍不大,拆款以到期续作为主,跨月利率多落在0.44%、0.445
%。
    
    他们表示,时序临近月底,各家银行积数已调整差不多,因此市况显得安静。以近期资金普遍宽松,且短
期缺乏紧缩因子干扰状况下,5月上半月的气氛应该不会改变。
    
    〞大家都调差不多了,市场超安静。〞一位拆出方银行交易员说。
    
    一大型票券商交易员指出,今日拆款只到期续作,跨月利率则从0.45%调成0.445%。以目前资金偏宽来看
,5月初拆款利率或许还有进一步下调的机会。
    
    另一大型拆出方银行交易员称,票券商拆款仅到期续作,金额不大,成交利率以0.44%为主,0.45%则相对
稀少。
       
    他们表示,今日票券商跨月利率主要在0.44-0.445%,0.45%偏少,上日在0.44-0.45%。    
 
 本地时间 17:33                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.897                    30.907        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII          10,939.06                 10,952.47       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.194%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.280%              0.189-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.460%              0.189-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.460%              0.230-0.460%
  
    **短票利率靠向低位** 

    短票方面,票券商表示,由于避开月底落点,今日发票量普遍不大,成交利率进一步向0.44%靠拢。
    
    一大型票券商交易员称,虽然有银行还在调积数,对利率有点坚持,但多钱的银行也不少,今日短票利率
已多落在0.44%与0.445%。
    
    另一大型银行交易员也表示,除了小型票券商的短票可以0.45%成交外,大型票券商基本上已不提供该利
率水准的短票了。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.39-0.50%,成交金额177.99亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.446%,区间在0.39-0.50%,成交金额139.69亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.454%,区间在0.44-0.47%,成交金额72.97亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.39-0.47%,成交金额67.36亿台币。   

    台湾央行周一发行3,961.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,961.5亿台币,发行余额未增减。
    
    本周到期央行定存单金额共8,148.5亿台币,余日为:周二368亿、周四487亿、周五3,332亿。    
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备366亿台币,累计超额准备1兆831亿,累计前期1%的额准备1
兆1,829亿台币。 
    

    **投信少赎回**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况偏向宽松,以到期续作为主,由于银行下调利率
,公债与公司债RP利率分别靠向0.40%、0.50%关卡。
    
    一证券商交易员表示,还没开口,银行就自愿下调利率,且公司债的落点也愿意放得更长,RP区间高位的
成交比例减少。

    另一证券商交易员则认为,除银行钱多外,投信月底也没有明显赎回,反而有找券需求,以此来看,等月
初资金回流,公司债利率可能有机会跌破0.50%。       

    今日有台电发行10年期公司债64亿台币、远东新发行80亿台币五年期公司债、华南银行发行60亿台币次顺
位金融债。    
    
    本周主要交割因素还有:周二台新金控发行70亿台币次顺位普通公司债、台新银行发行2,000万美元一般
顺位金融债券;周四QNB Finance发行8.5亿美元债。        
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.42%,跨月则在0.40-0.43%;公司债月内利率主要
落在0.50-0.51%,跨月则在0.51-0.53%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.41%,跨月在0.40-0.43%;公司债RP月内利率主
要成交0.38-0.40%,跨月在0.43-0.45%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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