May 8, 2019 / 12:02 AM / 16 days ago

重温稿-台湾货币市场:提存期初短率平稳于低位,国库借款标售资金料流动

 (重温稿)
    * 提存期初期市况平稳充裕
    * 国库借款将标售
    * 提存期初短票少
    * 债券RP方面投信资金多缺不一

     记者 高洁如
    路透台北5月7日 - 台湾银行间拆款短率周二平稳于低位。资调人士称,提存期初市况
相平平,拆款调度尚平顺,不过月底的缴税季节紧缩因素,仍使各方仍偏向保守一些。

    一家中型银行资调人士表示,近期将有180亿台币的国库借款,预计5/16日交割,主要
是到期续标。不过大型银行交易主管表示,因授信单位仍有坚持,利率报价仍将持稳;预料
此因素将令市场资金流动。
    
    〞我钱是蛮多的,但我可不想当第一个跨(月)的银行,等等再说,〞一位大型公股银行
交易员说。 
     
    另一家大型银行交易员说,近日外商银并没有太多余钱,本地银行仍有小幅多钱,各方
多缺不一。
    
    目前银行拆予同业一至二周拆款利率高位在0.34-0.35%,予票券商一至二周0.40-0.41%
。不过大型银行予票券商利率仍在0.44-0.45%高位,仅少量成交。  
    
   〞上半月资金一定是松,但下半月就不一定了。〞一位资深的中型银行资调人士说。
  
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.911                     30.925    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,987.14                  10,897.12    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.290%               0.187-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.440%               0.187-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.440%               0.200-0.440%
 
    
    **提存期初短票少** 

    短票方面,一位大型票券商交易主管说,市况平稳充裕,银行买票意愿虽高,不过短票
很少。目前大部分的票都已跨月,月内的资金流动除卖票之外,亦可以拆款支应。
     
    〞跨月也还不少,目前短票量很少,〞一位大票券商交易员说。
     
    他们指出,目前短票的量偏低,短票不好买,也是期初票券商需求不高所致。要再等届
临月中以后预料票量才会回温。
    
    今日30天内短票利率成交在0.42%,跨月短票主要0.43-0.44%。大型银行跨月利率在0.4
6%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.434%,区间在0.42-0.46%,
成交金额26.47亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.429%,区间在0.39-0.48%
,成交金额36.76亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.444%,区间在0.39-0.47%,成交金额29.09亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.443%,区间在0.35-0.47%,成交金额68.82
亿台币。   

    台湾央行周二发行8,604亿台币定存单,较今日到期定存单金额8,602亿台币,发行余额
增2亿台币。

    本周到期央行定存单金额共2兆2,820亿台币,本周余日到期情况分别为:周三4,095亿
、周四1,794.5亿、周五2,992.5亿。   
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负257亿台币,累计超额准备2,414亿,累
计前期1%的额准备4,096亿台币。 
     

    **债券RP市场资金尚且充裕**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,市场资金仍然充裕,提存期初资金偏松
,部分投信有多有缺,资金分配不均。
    
    〞从5月以来利率已经从高点下来,月初还是偏松,〞一位大型证券商交易员说。
    
    另家大型票券商交易员表示,市场资金平稳,市况变化不大,不过银行月底操作心态可
能较保守,仍待观察。
    
     周二紧缩因素有:慧洋海运发行13.85亿台币公司债;本周余日紧缩因素有:周三杜拜
国民银行发行2亿美元债、国泰金控发行200亿台币金融债、亚洲水泥发行65亿台币公司债;
周四中租迪和发行34.5亿台币公司债;周五三菱东京日联银行发行0.8亿美元债、台北富邦
银行发行13亿台币金融债、阳信银行发行2.6亿台币金融债。
     
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率落在0.38-0.42%,上日在0.39-0.44%;公司债利
率主要落在0.50-0.51%。          
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP主要在0.37-0.41%;公司债RP利率主要成交0.39
-0.43%。(完)    

    
 (审校 吴云凌)
  
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