May 9, 2019 / 12:04 AM / 11 days ago

重温稿-台湾货币市场:短率稳于低位,5月税款流动进出频繁需求略增

 (重温稿)
    * 短率大致持稳近期低位
    * 税款流动进出频繁需求略增
    * 短票市场票券商操作略不同
    * 债券RP资金平稳宽裕

     记者 高洁如
    路透台北5月8日 - 台湾银行间拆款短率周三稳于近期低位。资调人士称,今日有税款
上缴令部分银行有拆入空间,资金稍有流动,需求略增;此外今日市场有跨月拆款的提供,
不过多数机构仍以观望成分居多。
    
    他们表示,5月的税款缴库很多,今日牌照税上缴,料亦有数百亿台币资金流动,不少
银行有小幅资金缺口。至于民营银行已开始提供票券商0.46%的跨月拆款利率,但目前票券
商仍处于观望,拆入意愿尚且不高。
    
    〞钱的进出蛮频繁的,我不会这么早开出来(跨月拆款),因为到时候可能白做工。〞一
位大型民营银行交易员说。

    他们指出,5月资金流动进出频繁,至于外商银在近期汇价走弱下,已经资金偏少,未
来恐难以长期支持台币货币市场。
        
    目前银行短率大多持平;拆予同业一至二周拆款利率高位在0.34-0.35%,予票券商一至
二周0.40-0.43%。大型银行予票券商利率仍在0.44-0.45%高位,少量成交。
    
    〞我还是要边走边看,先不放跨(月)的钱。〞一位本地中型银交易主管说。 
       
 
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.280%               0.184-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.440%               0.184-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.440%               0.200-0.440%
    
    **票券商操作略不同** 

    短票方面,一位大型票券商交易员指出,今日以月内短票交易为主,利率则明显走滑至
0.40%,下跌2基点。
    
    不过另家老票券商则是以稳健操作为上,仍有一定比例的资金先配置跨过月底,在确定
资金稳当后才会拉高月内拆借、月内短票的比重。
    
    〞我有经验。本来这个月舒舒服服的,像洗热水澡,突然洗到一半水一滴都滴不出来,
太惊恐了。〞一位大票券商交易员说。
     
    今日30天内短票利率成交在0.40-0.42%,跨月短票主要0.43-0.44%。大型银行跨月利率
在0.46%。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.427%,区间在0.39-0.46%,
成交金额59.05亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.434%,区间在0.42-0.46%
,成交金额26.47亿台币。  
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.453%,区间在0.40-0.48%,成交金额33.66亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.444%,区间在0.39-0.47%,成交金额29.09
亿台币。   

    台湾央行周三发行4,309.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,095亿台币,发行余
额增214.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆2,820亿台币,本周余日到期情况分别为:周四1,794.5
亿、周五2,992.5亿。   
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备405亿台币,累计超额准备2,858亿,累计
前期1%的额准备4,540亿台币。 
     

    **债券RP市场资金平稳宽裕**
    
    债券附买回(RP)市场方面,投信还算平稳,倒是要丢钱的机构并不多,证券商的缺口也
不大,很快可以平帐。
    
    〞打二、三家就可以找得到钱,算很平稳。〞一位大证券商交易员说。
    
    另家证券商则表示,近期中美贸易战持续难分难解,外商银资金汇出,看来打算不回来
,因此碰到外商客户要钱回去,对6月底的情势相对保守。

    〞今天有交割,主要都可以续做,钱也不难找。〞另一位大证券商称。
      
    周三的紧缩因素有:杜拜国民银行发行2亿美元债、国泰金控发行200亿台币金融债、亚
洲水泥发行65亿台币公司债。
    
    本周余日紧缩因素包括:周四中租迪和发行34.5亿台币公司债;周五三菱东京日联银行
发行0.8亿美元债、台北富邦银行发行13亿台币金融债、阳信银行发行2.6亿台币金融债。
     
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率大致不变,主要在0.38-0.42%,公司债利率主要
落在0.50-0.51%。          
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP主要在0.37-0.41%;公司债RP利率主要成交0.39
-0.43%。(完)    

    
 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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