September 3, 2019 / 12:02 AM / 20 days ago

重温稿-台湾货币市场:月初资金转松短率稳中趋跌,积数调整完毕交投偏淡

 (重温稿)
    * 月初资金转松短率稳中趋跌
    * 短票量少,利率小跌
    * 债券RP利率大致持稳

     记者 高洁如
    路透台北9月2日 - 台湾银行间短率周一稳中趋跌。调度人士称,时序回到月初但仍是
提存期底,市场只有少数大型银行缺钱,月初各银行都偏向宽松,且已调整积数完毕,交易
需求低,偏向清淡。
   
    银行人士表示,上周五银行准备数字达到负419亿台币,但今日市场调度却不缺,可见
是银行调整先前累积过多的银行准备数字。而上周五虽是月底最后一日,但短率已先行走滑
,今日资金接续偏松的市况,短率有续跌压力。
    
    〞这两天调整积数,应该不会有太大的变动,〞一位中型银行交易员说。
    
    她也表示,目前看来各方的积数调整都已差不多,近两日只是微调。小幅抛补下,市况
不致于有太大的变动。

    也有银行交易员表示,今日本地银行部分有多钱请央行代收,不过外银较少,呈现本地
多、外银缺的情况。
    
    今日本地银行给予票券商一至两周拆款利率在0.56-0.57%(上日0.57-0.59%);予同业银
行拆款在0.43-0.44%。
    
 
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.402                     31.410    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,634.85                  10,618.05    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.270%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.570%               0.180-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.590%               0.210-0.590%
    
     **短票量少月内利率跌**   
    
    短票方面,票券商资调人员称,月初票券商的缺口很小,与银行虽有到期但续约较少,
和民间客户的资金供给虽多,但整体而言成交偏淡。
    
    一家大型票券商交易主管表示,目前月内短票利率下跌至0.56-0.58%,至于跨季的承做
较少,此部分利率则是持平上日在0.59-0.60%。
    
    〞跨季有(资金)的话先收,9月开始了,还要看一下利率有无波动,〞另家大型票券商
交易员说。      
        
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.58%,上日在0.58-0.59%,跨月
则持平在0.59-0.60%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.41-0.63%,
成交金额69.76亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.42-0.60%
,成交金额100.78亿台币

    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.593%,区间在0.42-0.63%,成交金额75.64亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.41-0.61%,成交金额47.15
亿。
     
    台湾央行周一发行2,320.5亿台币定存单,发行余额增3亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,262亿台币,余日分别为:周二2,654亿、周三4,714.5
亿、周四2,049亿及周五527亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负92亿台币,累积超额准备1兆1,589亿,
累计前期1%的超额准备1兆3,213亿台币。
    

    **债券RP利率持稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今日到单偏少,利率没有变化,与客户
大多是到期续做,进市场找券的不多。
    
    〞寿险的利率没有下来,有少量做维持关系。〞一位大型证券商交易员说。
    
    展望9月,她表示,9月季底资金紧缩因素不可小看,一般投信都有被赎回的压力,此外
9月中旬台电和中油会密集发债,且9月有不少企业仍要发放现金股利,也可能是造成资金大
幅流动的情况。     
 
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平在0.45-0.49%;公司债RP利率亦稳于0.58-0
.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平于上日的0.48-0.50%;公司债RP利率也同样
稳在0.52-0.57%。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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