September 10, 2019 / 12:03 AM / 13 days ago

重温稿-台湾货币市场:银行短率大致持稳,巨额公债还本一大行拉低利率买票

 (重温)
    * 银行间短率大致持稳,中秋节前银行多略保守
    * 一大型银行公债到期量大,主动出击推销资金
    * 资金未见宽松,大额需求者不易找到所需资金
    * 短票利率涨跌互见,一大型银行略降利率抢票
    * 债券RP市场资金宽松,利率则居高不下

     记者 罗两莎
    路透台北9月9日 - 台湾银行间拆款周一大致持稳。调度人士表示,今天因一大型银行资金较充裕,主动
在市场推销资金,利率大致则维持于上日水准;惟有大额资金需求的银行则感觉整体资金并不宽裕,主要是接
下来有中秋节三天连假,银行操作趋保守。
    
    他们指出,因本月是季底,加上中旬卡了一个中秋节连续,由于三天连假积数累计相当可观,多数银行不
敢过于积极操作;不过,今天比较特殊的是有公债还本付息共816.625亿台币,一大型银行因公债到期量较大
,因而有充裕资金供拆借。
    
    “今天公债到期量不少,但我们有规划如何运用资金。”一大型银行主管说。
    
    “还是拆入啊,但利率很分歧,有人一周拆在0.45%,上礼拜是开在0.47%,整体而言,资金不是很好拿。
”一大型商银资调人员称,“我把拆款名单上的银行都打了一轮,也只拿到五家,本土和外商都说没什么钱,
可能是中秋节前比较保守,积数那么多,大家会多累一点。”
    
    前述大型银行资调人员指出,今天手中资金比较充裕,资金需求也相当强劲,对银行三周利率在0.45%,
拆给票券商二至三周的利率则在0.56-0.57%。
    
    另一大型银行资调人员表示,虽有银行主动上门推销资金,但感觉市场资金没有想像中宽松,且大多只提
供中秋节前的短期拆借,“大家在中秋节前还是比较保守,两到三天利率拆在0.25%,听说外面更贵。”
    
    票券商方面,资调人员均称,资金缺口不大,拆款需求不强,利率则因今天状况比较特殊而显示有些分歧
,资金较充裕的大型银行略拉低利率,其余银行则持稳。
    
    “整体市况还好,有人主要打来给我们,两周利率在0.56%,别家(银行)都在0.57%。”一大型票券商资调
人员说。
   
    另一大型票券商资调人员亦称,市场资金状况“还好”,利率与上礼拜五比较“差不多”,两周利率在0.
56-0.57%,三周利率则在0.57%。
    
    今天主要宽松因素有:公债还本付息共816.625亿台币及央行存单到期金额3,074亿台币。 
     
 
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.280%                0.174-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.570%                0.174-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.580%                0.210-0.580%
   
    **一大型银行拉低利率抢票**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今天资金缺口不大,卖票量亦较小,利率则呈“涨跌互见”现象,一大
型银行略为拉低利率抢票,但有银行则准备拉高买票利率。
    
    “今天利率有调下来,30天期利率在0.59%。”一大型银行交易员说,“因为市场有反映说我们(利率)比
较高一点,利率就不坚持了。”
    
    “利率有点蠢蠢欲动,因为本周有中秋节连假,资金开始没有那么充裕了。”一大型票券商交易员称,“
跨月利率大致在0.60%,有银行开出0.61%的利率,我们还在抗拒,但应该很快就会妥协、很快就要投降。”
    
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.57%,上日则在0.56-0.58%,跨月在0.59-0.60%,
上日亦同。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.50-0.61%,成交金额143.92亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.580%,区间在0.41-0.61%,成交金额190.91亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.41-0.62%,成交金额89.08亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.43-0.62%,成交金额31.97亿台币。
     
    台湾央行周一发行2,971亿台币定存单,发行余额减103亿台币。

    本周到期央行定存单金额共8,742.5亿台币,余日分别为:周二1,991亿、周三2,434.5亿、周四1,243亿。
周五为中秋节假期。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,019亿台币,累积超额准备370亿,累计前期1%的超额准备
2,097亿台币。
            

    **债券RP市场资金宽松** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天整体资金宽松,惟缺口不大,利率则看不出有往下走的
迹象。
    
    “外商(银行)钱略多,最近有些海外滙回资金停泊在这里,整体资金充裕,利率还是没松动(往下)。”一
大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,市场资金虽宽松,利率则居高不下。
    
    证券商方面,交易员表示,整体资金相当充沛,但未及浮滥地步,利率则大致持稳。
    
    “平平咧,市场感觉偏宽松,寿险和投信都有钱,但没有浮滥到要调降利率的地步。”一大型证券商交易
员说,“这个月(利率)大概会有点停滞、除非有很多钱。”
    
    本周债券交割因子有:周一中油发行37亿台币公司债;周二台电发行73亿台币公司债;周三Natwest marke
t plc发行2亿人民币债、台电发行64亿台币公司债、中油发行七年及10年期公司债各32亿、39亿台币;周四台
电发行34亿台币公司债。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.48%;公司债RP月内利率在0.57-0.58%,跨月利率在
0.58%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率在0.45-0.48%;公司债RP利率月内利率在0.43-0.50%,跨
月利率在0.52%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
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