September 12, 2019 / 9:52 AM / 8 days ago

更正-更新版 1-台湾货币市场:整体资金平稳惟银行短率走高,连假前债券RP操作谨慎

 (文中第15段下周一到期央行定存单金额为“4,465.50亿台币”非“1,820亿”)
    * 整体资金虽平稳,银行间短率却略走扬
    * 连假积数底定,银行愿意提供跨节资金
    * 短票利率大致持稳,跨月在0.59-0.61%
    * 中秋前节债券RP操作谨慎,资金略趋紧

     记者 罗两莎
    路透台北9月12日 - 台湾银行间拆款利率周四走高。调度人士表示,随着各银行大致算好中秋节三天连假
积数,今天操作不像先前保守,开始愿意提供较多跨中秋节资金,利率则往上调。大型银行对票券商一周利率
在0.57%,两周为0.58%,均较上日调高1个基点。而午后一周及周二拆款利率进一步走高,最高至0.59%。
    
    他们指出,银行考量三天中秋节连假及季底因素,先前操作较保守,而八大公股中仅少数一、两家大型商
银资金较充裕,其余均站在拆入方;但今天情况略改善,比较好拿钱。
    
    “一些银行之前太保守了,今天都能做了,但利率有点上来,一周利率在0.28-0.30%。”一大型银行资调
人员说,“一周利率在0.30%有点贵,资金分配蛮不均的。”
    
    另一大型银行资调人员则称,今天略为调高利率,对银行两周利率在0.47%,上日则在0.46%,但资金需求
不及昨天强劲。
    
    一大型商银资调人员即指出,各银行操作虽不像先前保守,资金也比较好拿,利率却逆势上调,“缺口比
较小了,比较好拆了,利率也上来了。”
    
    票券商方面,资调人员均称,因一大型银行持续提供资金,整体市场资金虽平稳,利率却往上调。
    
    “利率都上来了,一周利率在0.57%,两周在0.58%。”一大型票券商资调人员说,“我们这里有小多钱,
但金额不是很大。”
       
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.290%                0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.590%                0.173-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.590%                0.200-0.570%
    
    **短票利率大致持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员称,市场资金尚属平稳,但分配不均,八家大型泛公股银行中,目前仅两家银
行资金较充裕,其余大都没太多钱供买票,利率则大致持稳。
    
    他们表示,受到大额国库及地方政府借款,加上中秋节连假和季底因素,各银行先前操作明显偏保守,惟
中秋节前银行已大致计算好连假积数后,资金也陆续出笼。
    
    “银行大概算过了(积数),钱就可以放出来了。”一大型票券商交易员说,“好像没有想像中那么悲观,
上周因为有国库借款因素,导致资金比较紧,大家偏保守。”
    
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-57%,上日在0.56-0.59%;跨月主要在0.59-0.61%,
上日亦同。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.590%,区间在0.41-0.61%,成交金额244.92亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.41-0.61%,成交金额69.48亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.41-0.61%,成交金额39.67亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.42-0.63%,成交金额61.8亿台币。
     
    台湾央行周四发行1,241亿台币定存单,发行余额减2亿台币。周五因中秋节台湾金融市场休市一天。
    
    下周到期央行定存单金额共8,251.50亿台币,分别为:周一4,465.50亿、周二926亿、周三884亿、周四98
4亿及周五992亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备849亿台币,至周日累积超额准备5,485亿,累计前期1%的超
额准备7,211亿台币。
            

    **票券商债券RP公司债利率略走高* 
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,长假前各金融机构操作较保守,致市场资金略趋紧,主要
是寿险从投信抽资金,连带的投信赎回款也跟着大增,致公司债利率走扬。
    
    “资金趋紧,投信有赎回,这两天赎回比较多,寿险到期只能续而已。”一大型票券商交易员说。

    证券商方面,交易员称,因接下来有三天连假,各金融机构操作明显偏谨慎,投信和寿险均缺资金,寿险
业解约金额扩大,利率则持平。
    
    “缺钱咧,寿险要走钱,银行真的比较少钱,中秋节三天连假大家有点担心积数问题,大家都比较谨慎。
”一大型证券商交易员说,“我们发现大型寿险公司有大额提前解约,利率不变,只要央行没降息,短率就下
不去。”
    
    今天紧缩因素有台电发行34亿台币公司债。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.47%,上日在0.45-0.48%;公司债RP月内利率持平于
上日的0.57-0.58%,跨月利率亦同于上日的0.58-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率持平,主要在0.45-0.48%,跨月利率亦同于上日的0.46-0
.50%;公司债RP利率月内利率在0.50-0.54%,上日在0.45-0.50%;跨月利率在0.55-0.56%,上日在0.55%。(完
)   

    
 (审校 吴云凌)
  
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