September 16, 2019 / 9:48 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:连假后资金“紧”报暂解拆款利率持稳,债券RP市场短钱居多

    * 中秋节后资金“紧”报暂解,银行间短率持稳
    * 连续假累积积数可观,部份银行推销资金
    * 短票市场资金属充裕,利率续呈持稳状态
    * 债券RP市场资金多缺不一,且以短钱为主

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北9月16日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。调度人士称,随着中秋节连假结束,今天市场亦摆脱上周操作偏谨慎紧箍咒,资金“紧”报暂时解除,部分上周还站在拆入方的银行,今天反手丢钱,利率则没有太大变化。
    
    他们指出,今天有部分大型商业银行主动打电话推销资金,让先前频频碰壁的大型银行资调人员松了一口气。
    
    “市况比较好了,很多人来推销资金啊,Local(本地银行)和外商都有人来问我要不要钱。”一大型商银资调人员说,“大家大概觉得中秋节前太保守了,今天反手放钱。”
    
    一大型银行资调人员也称,目前持续站在拆入方,但有别于上周各银行偏保守状态,市况已有改善,利率则大致持稳,“有比较回稳了,利率没有变,一周利率大概在0.28-0.30%,钱不算难拿,还有人主动来推销。”
    
    另一大型银行资调人员指出,今天仍有资金可供拆借,需求则普通;利率方面,对银行两周在0.47%,对票券商则在0.58%。
    
    票券商方面,资调人员均称,因资金缺口不大,且以卖跨月票为主,拆款为辅,利率大致持稳,一周利率在0.57-0.58%,两周则在0.58-0.59%。
    
     
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.230%                0.173-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.580%                0.180-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.590%                0.200-0.590%
    
    **短票利率续持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,因一大型银行持续供应资金,整体市场资金尚属充裕,利率续呈持稳状态,惟部分银行因今天有两年期央行定存单交割,到期未能续做。
    
    他们指出,因月底仍有可能出现季底效应,操作上仍偏谨慎,尽可能拿跨月资金,未雨绸缪。
    
    “钱还是好拿,月内资金用拆款支应,跨月有人愿意做就尽量拿。”一大型票券商交易员说,“有米当思无米之苦啊,我们最担心月底最后那几天没有人会救我们,只要有人愿意做跨(月)就拿了。”
    
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.57-0.58%,上日则在0.56-57%;跨月利率则同于上日的0.59-0.61%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.41-0.64%,成交金额127.73亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.590%,区间在0.41-0.61%,成交金额244.92亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.41-0.64%,成交金额90亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.41-0.61%,成交金额39.67亿台币。
    
    台湾央行周一发行4,209亿台币定存单,发行余额减256.5亿台币。

    本周到期央行定存单金额共8,251.5亿台币,余日到期定存单金额分别为:周二926亿、周三884亿、周四984亿及周五992亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,127亿台币,累积超额准备6,951亿,累计前期1%的超额准备8,678亿台币。
            

    **债券RP市场资金多缺不一**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,市场资金多缺不一,但到期大多可以续做,寿险业略多钱,银行端虽有资金但操作稍偏保守,且以月内资金为主。
    
    票券商交易员则称,因资金缺口不大,整体市场资金尚称平稳,但寿险业少量走钱,利率则在区间内小幅波动。
    
   “今天还好,资金多缺不一,利率平稳,但都是短钱。”一大型证券商交易员说,“我们尽量先拿跨月的钱,寿险会比较稳一点,不会来提解(提前解约)。”

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.48%,上日在0.45-0.47%,跨月主要在0.49%;公司债RP月内利率持平于上日的0.57-0.58%,跨月利率在0.59-0.60%,上日在0.58-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率主要在0.44-0.48%,上日在0.45-0.48%,跨月利率在0.45-0.46%,上日则在0.46-0.50%;公司债RP利率月内利率在0.45-0.54%,上日在0.50-0.54%;跨月利率在0.52-0.55%,上日在0.55-0.56%。(完)   

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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