September 18, 2019 / 12:01 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:票券商缺口小需求不强,拆款利率稳中微跌短票利率持平

 (重温稿)
    * 拆款利率稳中微幅下滑,整体拆款需求不强
    * 市场大金主续供应资金,惟票券商缺口不大
    * 短票市场买气相当旺盛,跨月利率大致持平
    * 债券RP市场寿险走钱略偏紧,利率大致持平

     记者 罗两莎
    路透台北9月17日 - 台湾银行间拆款利率周二稳中微跌。调度人士表示,因主要大型票
券商资金缺口都不大,加上资金调度以卖票为主,整体拆款需求不及先前强劲,利率亦略往
下,大型银行对大型票券商一周至两周利率在0.57%。
    
    他们指出,今天因一市场“大金主”持续提供资金,另一近期一直站在拆入方的大型银
行亦无需求,且各大票券商资金缺口都不大,拆款需求明显减弱。
    
    “感觉不紧,有人还打来问我要不要钱,但我今天没缺。”一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人员亦称,今天不难找到钱,利率大致持稳,“ 没有拆到贵的资金,
到期都可以续,七天的利率在0.28%,有外商给我七天0.25%。”
    
    票券商方面,三位大型票券商资调人员均称,由于资金缺口不大,没有太大强求的拆款
需求,一到两周利率均在0.57%,较上日的0.58%略低。
    
    “今天状况比昨天更好,钱更多了,可能是外资汇入有影响,各行库都多钱,有人打来
问要不要续。”一大型票券商资调人员说。
    
    利率方面,接近午盘时,部分银行对小型票券商一至两周利率高位依旧落在0.58%及0.5
9%,与上日水准相同。
 
      
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.035                     31.002    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,874.50                  10,898.13    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.220%               0.170-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.580%               0.170-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.590%               0.200-0.590%
 
    **短票利率持平**   
    
    短票方面,票券商资调人员称,因一大型银行持续供应资金,让票券商吃下定心丸,短
票市场买气相当旺盛,利率则持平。
    
    他们表示,连假后银行操作虽不及先前保守,加上今天缺口不大,资金调度难度虽不高
,利率却居高不下。
    
    “资金没有那么紧了,但利率还是撑着,我们现在的心态是有钱就先拿。”一大型票券
商交易员说,“利率不下去,跨月目前都在0.60-0.61%。”
 
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.57%,上日在0.57-0.58%;跨月利率
持平于上日的0.59-0.61%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.606%,区间在0.56-0.62%,
成交金额96.22亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.41-0.64%
,成交金额127.73亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.42-0.61%,成交金额32.29亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.41-0.64%,成交金额90亿台
币。
     
    台湾央行周二发行926亿台币定存单,较今日到期定存单金额926亿台币,发行余额未增
减。

    本周到期央行定存单金额共8,251.5亿台币,余日到期定存单金额分别为:周三884亿、
周四984亿及周五992亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,004亿台币,累积超额准备8,366亿,累
计前期1%的超额准备1兆93亿台币。
            

    **债券RP市场寿险业走钱**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天有因大型寿险公司提前解约,且金额
相当可观,因而感觉市场资金略偏紧,但仍可调到所需资金。
    
    “有寿险业解约,还有人是临时来解钱的,但还好啦,还是可以调到钱,只是今天收到
钱的速度比较慢一点。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员指出,整体资金属充裕,投信资金有进有出,寿险业虽有解约,但
银行体系偏多钱,市况亦属平稳,但预估下周资金将转趋紧,届时季底效应会较明显。
    
    “市场蛮多钱的,投信有进有出,但银行端偏多钱。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持于上日的0.44-0.48%,跨月主要在0.47-0
.48%,上日在0.49%;公司债RP月内利率同于上日的0.57-0.58%,跨月利率在0.58-0.59%,
上日在0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率主要在0.45-0.48%,上日0.44-0.48%,
跨月利率0.46-0.49%,上日在0.45-0.46%;公司债RP利率月内利率在0.45-0.52%,上日在0.
45-0.54%;跨月利率与上日水准相同,在0.52-0.55%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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