October 5, 2019 / 9:40 AM / 14 days ago

更新版 1-台湾货币市场:补上班日短率大致持平,下周料续稳在区间观望连假变数

    * 补上班日交投淡静短率大致持平
    * 下周料续稳在区间观望连假变数
    * 资金缺口小短票利率多持稳区间

 (更新图表和拆款及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月5日 - 台湾银行间短率周六表现持平。调度人士指出,因应下周连续假期
,周六补行上班,金融机构间资金缺口非常小,场上仅见零星交易需求,短率普遍维持在既
有区间不变。
    
    他们并称,今日补行上班交易意愿较低,其中票券商一周至两周拆款利率主要在0.56-0
.57%,展望下周因有连假变数,预期下周初短率将持续徘徊原区间整理,静待连假变数厘清
。
    
    “下周连假要提前做好准备分散落点。”一大型银行资调人员说。
    
    资调人士认为,由于下周四、五适逢连续假期,银行间倾向将原先落点分散到连假前后
,留意下周三银行间操作料转趋保守,除了连假积数累计较多外,也须预留资金因应连假期
间的ATM及线上交易等需求。
    
 本地时间17:11                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.973                     30.973
 台湾加权股价指数<.TWII             休市                    10,894.48
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.194%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.220%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.250-0.560%               0.177-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.580%               0.210-0.570%
    
    **短票利率平稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,今天资金缺口相当小,交投转趋清淡,短票利率持平
原有区间。 
    
    他们表示,因应下周四起的连续假期,下周三发票量料略显增温,而银行间买票意愿不
弱,预期下周短票利率有望维持在现有区间。 
    
    “有些执迷不悟的客户硬要今天交易,只好先敲好到期续作。”一位大型票券交易员说
。 
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.56-0.58%;月内天期则主要在0.55
-0.56%,与上日相仿。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.50-0.58%,
成交金额122.87亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.561%,区间在0.41-0.58%
,成交金额190.89亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.559%,区间在0.41-0.60%,成交金额56.33亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.63%,成交金额98.38
亿台币。
     
    台湾央行周六补行上班日发行93亿台币定存单,较今日到期定存单金额0亿台币,发行
余额增加93亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共7,374.5亿台币,到期金额分别为:周一3,030亿、周二1,98
7亿及周三2,357.5亿,下周四、五则逢假期休市。
    
    拆款中心资料显示,周六补上班日银行超额准备261亿台币,至周日累积超额准
备1,021亿台币,累计前期1%的超额准备3,113亿台币。
            
    此外,债券附买回(RP)市场方面,因周六补行上班日主随台债休市而不作交易。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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