October 10, 2019 / 8:21 AM / 11 days ago

更新版 1-中国金融:9月境外机构增持银行间债券886亿创四个月新高,占比升至2.49%

 (新增上海清算所数据)
    路透上海10月10日 - 中国上海清算所最新数据显示,9月境外机构上清所托管量净增17
9亿元,路透综合中债登数据计算,9月境外机构单月增持银行间债券规模合计886亿元,创
四个月新高,在中国银行间债市持有占比升至2.49%,期末持有人民币债券规模续升至21,16
8亿元。
   
 
    
    数据显示,9月末境外机构上清所托管余额3,223亿元,其中境外机构当月净增持同业存
单148亿元,托管余额为2,361亿元。
    
 
       
    9月末上清所债券托管余额为213,627亿元,其中当月净增969亿元,其中超短融单月净
减少241亿元,中期票据、同业存单和非金融企业资产支持票据单月增加明显,分别净增265
亿元、281亿元和239亿元。
    
    以下为9月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币):              
                             9月末          9月净增        2019年净增
 超短期融资券                   16,870            -241           2,115 
 非公开定向债务融资工           19,617             -46             621 
 具                                                      
 短期融资券                      4,651             -48            -219 
 区域集优中小企业集合                0               0               0 
 票据                                                    
 信贷资产支持证券                  411               0               0 
 金融企业短期融资券              1,257             151             797 
 非金融企业资产支持票            3,282             239           1,430 
 据                                                      
 金融债                          3,815             190           1,225 
 中期票据                       59,753             265           6,896 
 同业存单                      100,812             281           1,954 
 项目收益票据                      104               0              -5 
 绿色债务融资工具                  581              47             236 
 政府支持机构债券                2,460             130           1,410 
                                                                       
 外币债券(折人民币)                989             -47             -47 
    
    以下为9月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币):     
                               9月              2019年 
 超短期融资券                      2,708              23,166 
 非公开定向债务融资工具              544               4,799 
 短期融资券                          282               3,308 
 区域集优中小企业集合票                0                   0 
 据                                        
 信贷资产支持证券                      0                   0 
 金融企业短期融资券                  550               2,746 
 非金融企业资产支持票据              286               1,864 
 金融债                              190               1,425 
 中期票据                          1,390              13,781 
 同业存单                         14,750             129,506 
 项目收益票据                          0                   0 
 绿色债务融资工具                     47                 236 
 政府支持机构债券                    130               1,610 
                                  20,878             182,456 
 外币债券(折人民币)                    0                   0 
               
    **9月增持国债规模创下逾一年新高**
    
    中央国债登记结算公司同日公布数据显示,9月境外机构债券托管量连10月净增,当月
增707亿元人民币,较8月的253亿元大增,其中当月境外机构增持国债532亿元,创下自去年
8月来逾一年新高,在中国国债市场持有量占比升至8.53%。
    
    中债登数据显示,9月境外机构净增持政策性金融债158亿元,9月末境外机构债券托管
余额为17,945亿元,其中记账式国债为12,421亿元,政策性银行债4,868亿元。   
   
 
          
        
    中债登数据还显示,按投资者分类来看,9月商业银行债券托管量增幅较上月明显回落
,当月增1,015亿;其中全国性银行当月净减持499亿元,城商行净增持819亿元,农商行净
增703亿元。
   
 
    此外,非法人产品9月净增持规模明显扩大,规模4,209亿元,其中商业银行理财产品托
管量增2,668亿元;保险机构9月托管量净增加236亿元,证券公司转为净减持,规模67亿元
。       
                             
    按债券统计口径计算,9月末债券托管余额为635,578亿元,当月增加6,401亿元;其中
地方政府债当月托管量增加2,139亿元,记账式国债托管量增1,544亿元,商业银行债托管量
曾2,264亿元;此外,政策性银行债托管量净增规模仅67亿元。  
                  
    中国外汇交易中心日前数据显示,9月境外机构投资者净买入债券1,108亿元人民币,环
比大增59%;截至2019年9月,共有2,257家境外机构投资者进入银行间债券市场, 9月境外机
构投资者共达成交易5,281亿元,交易量环比下降15%,同比增长162%。      
   
    
    以下为2019年9月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币):
    
                      月末余额      当月增减   较上年末变化(
                                                    %)
 按债券口径合计           635,578       6,401          10.31%
 一、银行间债券市         609,153       6,188           8.03%
 场                                            
 1.政策性银行              19,469          67          -1.93%
 2.商业银行               409,330       1,015           9.49%
  2.1全国性商业银        308,555        -499           9.68%
 行及其分支行                                  
  2.2城市商业银行         55,321         819           2.01%
  2.3农村商业银行         38,911         703          20.20%
  2.4农村合作银行            133          12          27.08%
  2.5村镇银行                145          20          76.61%
  2.6外资银行              5,472         -81          11.07%
  2.7其它银行                794          41          -0.06%
 3.信用社                   7,828        -164           8.51%
 4.保险机构                18,189         236           9.62%
 5.证券公司                 7,281         -67           8.29%
 6.基金公司及基金              66           0          54.69%
 会                                            
 7.其他金融机构             1,516         174           1.18%
 8.非金融机构                  14          -1          -8.80%
 9.非法人产品             111,576       4,209           5.30%
  其中:商业银行          21,311       2,668          -0.90%
 理财产品                                      
 10.境外机构               17,945         707          12.72%
 11.其他                   15,938          13          -1.85%
 二、柜台市场               8,632         -31          11.63%
 三、交易所市场            17,762         244          -2.28%
 四、自贸区市场                30           0           0.00%
 
    注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上
海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等
信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳;审校 侯向明/林高丽)
  
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