(重温稿) * 短率大致持稳,但资金改善有往低位靠拢趋势 * 外商银行因外资流入愿意拆出较长天期的资金 * 跨月短票利率较高有利取得资金 记者 董永年 路透台北10月16日 - 台湾银行间拆款短率周三大致持稳,有往区间低位靠拢趋势。资调人士指出,国庆 长假后资金情势持续改善,外商银因外资流入而拉长拆款天期,本地银行多缺不一的状况也有所缓和,即便台 积电大额现金股利发放在即,但对市场影响有限。 资调人士表示,有两、三家外商银行愿意提供一周拆款,利率有的低见至0.181%。本地银行间的一周拆款 利率也略为下调,有的低至0.28%。长假前多家大型行库同步拆入的紧俏状况已不复见。 “上周拿很凶的大行,这周就比较没声音了。”一位银行资调人士说。 一家拆出方银行资调人士称,今日来自银行的拆款需求有减少,到期就没有续做。缺钱的银行也开始变有 钱。 一拆入方银行资调人士指出,受惠于外资持续流入,有两、三家外商银行愿意提供一周拆款,且不仅外商 银行有钱,原本没钱的本地银行也能供应资金,一周天期的拆款利率自0.29-0.30%微幅下滑至0.28%。 对票券商拆款方面,一位大型票券业交易员表示,今日因应高雄市政府债交割而有较多的拆款需求,自银 行取得的一周拆款利率在0.56%。感觉目前资金情势说松不太松,紧也不算紧,多打电话就能找到钱。 资金调度人士表示,银行予票券商的月内拆款约在0.56-0.57%,跨月为0.58%;至于予小型银行的月内拆 款利率约在0.45-0.46%,跨月为0.46%。同于上日。 今日有高雄市政府发行188亿台币市政债。此外,台积电第一季现金股利已于9月19日除息,并将于周四发 放共计518.6亿台币。 本地时间 17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.722 30.686 台湾加权股价指数<.TWII 11,162.83 11,111.80 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.280% 0.174-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.580% 0.174-0.580% --两周拆款利率区间 0.200-0.570% 0.200-0.570% **短票大致持稳** 短票方面,今日各家票券商缺口大小不一,但卖票都还算顺利,由于月内短票利率较跨月少2个基点,较 无月底考量的银行基于追求收益,多会选择买进跨月短票。 一票券商交易员表示,由于多数银行尚未开出跨月拆款利率,因此月内资金以拆款因应,跨月则以卖票为 主。今日缺口不大且昨日下午即已预先框入资金,因此今日银行想多买票也没办法供应。 “我们是以收益率为考量,到期续就买30天的跨月短票。”一位银行交易员说。 另一票券商交易员则称,目前大型公股银行开出的跨月买票利率多落在0.58%,显示市场资金不如想像地 多,随着外资持续流入等带动,希望利率有下调空间。 今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.59%,同上日;月内天期则主要在0.55-0.56%, 上日为0.55-0.57%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.35-0.59%,成交金额60.84亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.57-0.59%,成交金额89.03亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.566%,区间在0.42-0.60%,成交金额42.14亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.558%,区间在0.50-0.59%,成交金额36.18亿台币。 台湾央行周三发行1,321亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,261亿台币,发行余额增60亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,709亿台币,到期余日分别为:周四989亿及周五1,007亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备862亿台币,累积超额准备6,522亿台币,累计前期1%的超额 准备8,615亿台币。 **投信调度需求降低** 债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员认为,由于近期买进债券有限,且有小幅获利了结,因此资金 调度需求减少。但投信受新基金成立以及申购款流入带动,找券需求仍不小,但对利率仍相对坚持,没有多少 调整空间。 一证券商交易员指出,有投信表示因法人机构申购款持续流入,使得货币基金资产规模快速增加,但通常 这类资金属于短进短出性质,停泊时间不会太长。 今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP利率主要在0.45-0.48%,同上日,银行则在0.49-0.50%;10 天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%,跨月利率在0.59%。 大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率持平于上日,月内天期公债利率在0.45-0.47%,跨月为0. 48%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.47%,跨月为0.48%。(完) (审校 杨淑祯)